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去 (2018) 年全球市場上沖下洗,今年仍將面對中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝與量化寬鬆(QE)走向量化緊縮(QT)等不確定因素,民眾在投資理財時該如何因應?台新銀行通路營運事業處資深副總黃培直表示,隨著資金退潮造成市場波動加劇,以及今年市場熱議的 5G 商機仍需等待時間發酵,再加上中美貿易談判結果將主導今年市場走向,因此,黃培直提出「買短不買長」等三大策略喜迎金豬年。至於外匯投資,台新銀行則建議,上半年以美元人民幣日圓為主。

台新銀行財富管理打造專業團隊、開放式產品平台以及專屬客群權益,為客戶量身訂做個人化的資產規劃,在 2018 年持續獲得國內外多項財富管理大獎肯定;面對快速變動的市場,台新銀行也即時提供專家團隊的分析建議,讓客戶掌握市場變化。針對金豬年的投資策略,提出「買短不買長」、「低買高賣」、「重息不重價」三大策略,建議投資人重新審視投資標的,才能在變動的市場中持盈保泰。

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2018年封關日12月28日新台幣兌美元收在30.733元、升值6.9分,不過,全年新台幣兌美元從「2字頭」又回到「3字頭」,累計貶值8.85角,貶幅2.88%,若與其他主貨幣兌美元表現相較,除日圓及泰銖是升值,其他都是貶值,新台幣貶幅僅排名第七,貶最凶的是澳幣貶幅超過9%,再來是印尼盾及英鎊也貶了6%以上,人民幣亦貶值5.04%。

由於年底前出口商有潛在拋匯壓力,新台幣兌美元趨勢偏升,因此12月28日2018年封關日新台幣兌美元盤中一度升破30.7元,觸及30.688元、升值1.14角,只是進口商也逢低承接美元,因此新台幣升幅收斂,終場收在30.733元、升值6.9分,創12月5日以來收盤新高價。

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一位外匯策略師認為,投資人現在應該買入澳元,這是目前的「最佳交易」。

 

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 外匯策略師 Patrick Bennett 週四 (27 日) 表示,「澳元在目前水平上被低估了。」

他表示,預期美國和中國會就貿易緊張問題達成一項解決方案,這將使澳元「處於非常有利的地位」。澳洲貨幣通常被視為衡量全球風險偏好的指標。在某些情況下,它也被視為中國貨幣的替身,特別是因為人民幣還不能自由交易。

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工商時報【孫彬訓╱台北報導】

年底將至,投資人開始檢視資產配置,老行庫建議,接下來可多著墨美元,預期美元至少強勢至明年上半年,投資人可多關注。華南銀行主管指出,因美國經濟穩健擴張,12月升息機會仍高,加上大陸、美國貿易戰不確定性仍高,市場仍有避險需求買入美元,建議美元回檔時可逢低布局。

外幣配置上,華銀表示,現階段美國經濟優於歐元區、日本及澳洲等其他經濟體,且美國升息將使美元與其他國家的利差擴大,建議提高美元在外幣的比重。

合庫銀行主管分析,預估美國今年12月尚有一次升息機會,明年尚有二至四次升息機會,而台灣今年升息機會不大,台美利差持續擴大,將導致資金流向利率較高美元,且近20年美元兌新台幣平均收盤價在31.967元,約在28.5∼35.3元區間盤整,目前匯率走勢有機會往上攀升。

合庫強調,投資人若持有外幣基金、保險商品部位,或想用外幣投資,建議可逢低分批承接美元,但外幣兌換、買賣有不可確定的風險,仍應視本身投資風險屬性及資產配置審慎規劃。

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作者/李其展

今年表現相當糟糕的南非幣,在9月初落底後,近三週的表現相當不錯,在昨天(11月22日)來到了1美元兌13.71南非幣左右的價位,是8月中以來的高點,南非幣能領先其他商品貨幣走強,是否代表趨勢開始逆轉走升了呢?

我先說結論,這一波南非幣走升背後兩大主因是央行升息加上技術面表態,在這樣的環境下確實有利南非幣續攻,因此短線有機會持續走揚,但若中美貿易戰壓力再度升溫或是國際信評機構又對南非出手,局勢就會再起變化,想投資的朋友需要多加留意才行。

南非央行為了要壓抑通膨而意外升息一碼是南非幣走升的短線推力,畢竟很多投資人會想要買資訊相對稀少的南非幣,最主要的原因就來自於其利率高出其他貨幣許多,所以在間隔了兩年半再度提高利率的利多刺激下,推動了匯價快速走升,甚至在通膨居高不下的環境中,未來兩年內都還有升息機會。

然而投資人也需要留意到一個問題,也就是這次升息並非來自於經濟成長,而是被通膨升溫所推動的政策,央行甚至也同時將2018年的經濟成長率下調至0.6%,表示景氣其實並不樂觀。

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週四 (22 日) 交易,因美國感恩節放假,外匯市場平靜。英鎊大漲,係因消息稱,就英國脫歐後與歐盟間的關係,英國和歐盟達成初步協議。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.507。

英鎊美元匯率自前一日的 1.2776 美元上漲到 1.2869 美元

歐洲理事會主席 Donald Tusk 宣布有關未來關係的政治宣言。英國首相梅伊 (Theresa May) 可能藉此在分裂國會上推動脫歐協議。現在這意味歐盟領導人將在週日的特別峰會上,簽署梅伊的脫歐協議。

梅伊週四在官邸發表聲明,「這對英國來說是個正確的交易,它實現了公投意義,重新拿回我們對邊界、資金和法律的控制權,同時也保障了就業、安全和英國的完整性。」

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受到中美放鬆跡象的鼓舞、貿易緩升的局勢、改善貿易條件、和強勁的就業前景,澳元已經在 2018 年的下滑中遏制。事實上,它是本月表現第 2 優的 G-10 國貨幣,僅次於紐西蘭幣。

澳幣近年來表現不佳,就在幾個星期前,澳元似乎注定要測試 0.70 美元,受到一個溫和的中央銀行拖累,似乎意圖將利率維持在歷史最低點,與美國的收益差距擴大。上週,受到較優的就業報告表現,以進一步證明該貨幣觸底反彈。

本週貨幣收於 0.7332,延續月初至今的 3.7%。

澳幣價格趨勢圖 / 圖:xe
澳幣價格趨勢圖 / 圖:xe

Westpac 的資深外匯策略師 Sean Callow 表示,預計到年底任何關鍵心理水平的下跌都會是短暫的,並且看到貨幣對在 2019 年左右交易 0.72,部分受到澳大利亞最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。他認為,北京「似乎鼓勵基礎設施支出以幫助抵消美國關稅的增長打擊,因此指望中國經濟增長下滑並沒有得到回報」。

上週公布的數據表明,澳大利亞經濟在 10 月份增加了近 33000 個工作崗位,超出預期並推動央行最終開始實現政策正常化。然而,這將在多久之後仍然存在問題。

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週四 (15 日) 交易,在英國與歐盟的脫歐協議陷入不確定性後,嚇壞貨幣市場投資者,進而美元大漲,日圓也湧現避險買盤。

為了反對新達成的脫歐協議草案,一連串的英國官員辭職,讓英鎊跌幅達 1.5%。

英鎊美元盤中低點跌至 1.2723 美元,觸及 2 週低點,較前一日匯價 1.2991 美元下跌。週三英國首相梅伊的脫歐協議草案獲內閣批准,激勵英鎊走高,但週四進展卡關,引發英鎊下跌。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.154。
日圓美元下降 0.02% 至 113.59,兌歐元下跌 0.21%。

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週一 (12 日) 交易,美元飆升至 1 年半高點,係因歐洲政局不明確——義大利預算困境以及脫歐議題,讓英鎊歐元兌主要貨幣貶值。

投資者密切關注義大利和歐盟間的下一步行動,因此拖累歐元貶至 2017 年 6 月下旬以來的低點。義大利 2019 年的預算案上個月遭駁回。

由於義大利是歐元區第三大經濟體,若該國未能控制其債務負擔,市場參與者密切關注其政局衝突對歐元區穩定性、金融與經濟層面的影響。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示,義大利明日才會重新提交預算草案,如果不遵守歐元規範將受制裁,但這可能只會刺激該國的民粹主義,所以布魯塞爾肯定會避免這樣的情況發生,但因為義大利目前拒絕改變 2019 年 2.4% 的赤字目標,可能將必須做一些事。

歐元跌破 1.13 美元,觸及 2017 年 6 月下旬以來最低點,最終匯率在 1.1241 美元,較上週五 1.1336 美元貶值。

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根據《彭博社》報導,資產管理公司 Hexavest 預估,在澳洲央行 (RBA) 態度日趨鴿派的情況下,澳幣美元恐續貶至 9 年低點。

 

台北時間週三 (31 日) 下午 5 點 55 分,Investing.com 數據顯示,澳幣美元下跌 0.39%,至 0.7078。

澳幣兌美元下跌。(圖:翻攝自Investing.com) 澳幣美元下跌。(圖:翻攝自 Investing.com)

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鉅亨網 鉅亨網編譯許家華

週二 (30 日) 交易,美國總統川普正面評估可能與中國達成貿易協議,美元交易者浮現一股信心,但隨後便面臨利空交錯的歐洲經濟數據,包括令人失望的第三季 GDP 數據,以及較預期快速的德國消費物價通膨。

歐洲經濟數據

歐元區第三季 GDP 成長年率初值 1.7%,低於共識預期的 1.8%,也不及上一季的成長年率 2.2%,使歐元兌美元匯率承壓。

歐元盤中低點達 1.1341 美元,但在德國公布 CPI 數據後回升一些,最終拉回與週一大致持平在 1.1345 美元。

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2018/10/30 18:05鉅亨網 鉅亨網記者郭幸宜 台北

美國經濟數據強勁帶動美元強升,導致亞幣相對偏弱,瑞銀預期,未來 3 個月亞幣(日本除外)兌美元還會再貶 2% 以上,其中要特別留意經常帳赤字國家的貨幣,包括印尼盾、印度盧比與菲律賓披索等亞幣走勢。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能指出,美國經濟數據表現強勁,以及聯準會鷹派立場不變的情況下,亞幣未來恐將持續走貶,但從長線角度來看,如果美國經濟明 (2019) 年如預期放緩,美元恐將由升轉貶,除了人民幣外的亞幣兌美元可望回穩。

至於人民幣部分,金融研訓院董事長吳中書今 (30) 日受訪時說,人民幣持續貶值恐引發資金外逃,大陸官方屆時應會出手維持匯率穩定,屆時貶破 7 後可望拉回。

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空頭堅守陣地,歐元或將迎來一波軋空行情,給初現端倪的上漲走勢帶來新的動力。

根據 CFTC 商品期貨和交易委員會的最新數據,對沖基金和其他大型投機者一直在增持歐元空單部位。在 8 月份達到 19 個月高點後,短線資金連續三週減持了淨空單部位。但他們如今正在再次增倉。歐元現貨匯價周一觸及三個月高位。

歐元 圖片來源:Bloomberg圖片來源:Bloomberg

與此同時,一個花旗指數顯示,基金經理仍持有大量做空歐元、做多美元之部位。該指數通過外匯基金回報率與全球交投最活躍貨幣對每日匯率變動之間的關係來推斷美元 / 歐元的頭寸狀況。

圖片來源:Bloomberg圖片來源:Bloomberg

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在奧地利薩爾斯堡舉行的為期兩天的峰會於周四結束,沒有取得任何進展。歐盟領導人要求英國首相梅重新制定計劃,並以下月為限拿出新方案。

9 月 21 日周五晚間,英國首相梅在唐寧街發表有關退歐的講話,可見梅姨在退歐立場上依然強硬,令退歐談判再現僵局。

首相梅在講話中表示,達成退歐協議在兩個問題上與歐盟仍有很大分歧。

在經濟關繫上,歐盟只給我們提供了兩個選項。歐盟提供的第一個選項意味著我們需要遵守所有歐盟規則,這將是對我們公投結果的嘲弄;第二個選項是自貿協議。

根據歐盟的提議,愛爾蘭實際上仍將留在關稅同盟,這要更加糟糕,英國議會已經拒絕了這一提議。

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由於擔心美中貿易戰升級,美元兌其競爭對手下跌,而英鎊歐元走強也打壓市場情緒。美元指數下跌 0.46% 至 94.07。

美國總統川普預計在週一宣布,對中國 2000 億美元進口商品徵收新的 10% 關稅。他發推文表示,關稅讓美國在談判中處於非常強大的位置,並警告,「如果各國不與我們達成公平交易,他們將『被'關稅』!」

被視為貿易戰代理的澳元日圓上漲 0.36% 至 80.45,而對風險敏感的美元日圓下跌 0.07% 至 111.97。

利多助漲英鎊歐元

英鎊歐元週一兌美元走高,因對英國脫歐與歐盟達成協議的前景樂觀。歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週一表示,歐盟與英國之間的脫歐談判,正本著「良好合作」的精神進行。歐盟執委會指出,英國脫歐草案部分已經「原則上同意」。

脫歐談判將於週三恢復進行,歐盟希望 11 月能達成協議。英國將於 2019 年 3 月 29 日離開歐盟,但目前尚未達成完全退出協議。

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菲律賓披索已陷入困境,披索對美元本月貶至2005年以來最低價位。不過,隨著海外菲律賓人把錢匯回菲國,披索可能即將獲得喘息空間。

逾1000萬名海外菲律賓人因應聖誕節和新年假期正準備把錢匯回菲國,聖誕節和新年假期是匯款旺季。過去4年披索在12月都走升,2009年以來最高單月匯款金額紀錄都落在12月。海外菲律賓人去年12月匯回27億美元,是史上最高紀錄。

三菱UFJ銀行分析師井野鉄兵說:「由於美元升勢年底可能失去動力和匯款旺季來臨,披索可能獲得一些支撐。」三菱UFJ銀行把披索今年底價位估為53.75披索兌1美元,高於上周五收盤價53.97披索兌1美元。渣打銀行則預期,披索今年底將升至53披索兌美元。

席捲新興市場資產的風暴已衝擊披索,披索今年來貶值逾7%,表現在亞洲名列後段班。匯款是菲律賓第2大外匯來源,僅次於出口,海外菲律賓人去年匯回280億美元。(林文彬/綜合外電報導)


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BK:美元日圓可能持續下跌

BK 資產策略董事總經理 Kathy Lien 指出,上周五公布的非農就業報告進一步確定美國聯準會預定 9 月 26 日升息步伐,本周將出爐的零售銷售也可能意外上升,預期美元兌其他主要貨幣的漲幅將擴大,但在川普暗示日本可能成為下一個貿易戰目標後,美元日圓可能持續下跌。

美元兌日圓
美元日圓日 K 線圖。(來源:新浪財經)
美林預警:歐元秋季將出現大幅波動

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 發布報告,直指目前像極了 1998 年亞洲金融風暴的翻版,並預言這一次歐洲將成為全球危機蔓延的中心,德國資本貨物的外國訂單在過去七個月下跌 12%,預示著危機的到來;而隨著歐洲投資人的匯回,歐元將在秋季出現大幅波動。

Hartnett 並以巴西幣 (里耳) 的崩跌作為危機指標,日前歐元兌巴西里耳創下歷史新高,從歷史經驗來看,每次里耳崩跌總伴隨危機事件。

10 月升息預期若落空 加幣貶壓加重

美元加幣八月底連續大幅上漲後,周一位於 1.3184 附近整理。加拿大豐業銀行指出,由於加拿大貿易政策不確定性及新興市場貨幣普遍疲軟,美元加幣走勢受到市場情緒主導而走高,而且隨著殖利率利差擴大,隱含波動率上升,提高市場風險。

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土耳其最新統計顯示,國內通膨逼近官方目標的4倍,央行暗示下周可能出手升息。

根據周一公布統計,土耳其8月消費者物價年增率17.9%,生產者物價年增32.1%。

數據公布後,土耳其央行立即宣布,鑒於物價穩定出顯著風險,下周四開會後「貨幣政策立場將有調整」。

儘管里拉兌美元今年跌掉40%、通膨也遠超過官方的5%目標,但土耳其央行先前一直拒絕升息,令國際投資人驚訝不已。分析師認為,土國央行應升息7-10個百分點,但下周預期只會升2個百分點。

通膨高漲加深了里拉貶勢,土耳其企業背負外債的壓力越來越重。上周末,許多企業宣布現金流及償債等問題。(吳國仲╱綜合外電報導)


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21 日起,土耳其開始長達 1 週的假期休市,但恐怕無助於里拉未來止穩。法興銀行最新報告認為,里拉今年今底恐怕會跌破 8.0,最快也要到明年才有望止跌。

 

法興分析師 Phoenix Kalen 認為,假期前里拉重新下跌只是開始,里拉可能在第 3 季末跌到 7.0,年底前跌破 8.0,到明年上半年才有機會真正止穩。

Kalen 指出,土耳其危機惡化源於幾項基本原因,目前短期內發生變化的可能性很低。包括:過度寬鬆的貨幣政策、市場參與者認為央行缺乏獨立性 / 可信度、財政狀況惡化、巨額經常帳赤字,以及政治的不穩定。

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▲▼ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

 

▲ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

財經中心/綜合報導

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