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空頭堅守陣地,歐元或將迎來一波軋空行情,給初現端倪的上漲走勢帶來新的動力。

根據 CFTC 商品期貨和交易委員會的最新數據,對沖基金和其他大型投機者一直在增持歐元空單部位。在 8 月份達到 19 個月高點後,短線資金連續三週減持了淨空單部位。但他們如今正在再次增倉。歐元現貨匯價周一觸及三個月高位。

歐元 圖片來源:Bloomberg圖片來源:Bloomberg

與此同時,一個花旗指數顯示,基金經理仍持有大量做空歐元、做多美元之部位。該指數通過外匯基金回報率與全球交投最活躍貨幣對每日匯率變動之間的關係來推斷美元 / 歐元的頭寸狀況。

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在奧地利薩爾斯堡舉行的為期兩天的峰會於周四結束,沒有取得任何進展。歐盟領導人要求英國首相梅重新制定計劃,並以下月為限拿出新方案。

9 月 21 日周五晚間,英國首相梅在唐寧街發表有關退歐的講話,可見梅姨在退歐立場上依然強硬,令退歐談判再現僵局。

首相梅在講話中表示,達成退歐協議在兩個問題上與歐盟仍有很大分歧。

在經濟關繫上,歐盟只給我們提供了兩個選項。歐盟提供的第一個選項意味著我們需要遵守所有歐盟規則,這將是對我們公投結果的嘲弄;第二個選項是自貿協議。

根據歐盟的提議,愛爾蘭實際上仍將留在關稅同盟,這要更加糟糕,英國議會已經拒絕了這一提議。

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由於擔心美中貿易戰升級,美元兌其競爭對手下跌,而英鎊歐元走強也打壓市場情緒。美元指數下跌 0.46% 至 94.07。

美國總統川普預計在週一宣布,對中國 2000 億美元進口商品徵收新的 10% 關稅。他發推文表示,關稅讓美國在談判中處於非常強大的位置,並警告,「如果各國不與我們達成公平交易,他們將『被'關稅』!」

被視為貿易戰代理的澳元日圓上漲 0.36% 至 80.45,而對風險敏感的美元日圓下跌 0.07% 至 111.97。

利多助漲英鎊歐元

英鎊歐元週一兌美元走高,因對英國脫歐與歐盟達成協議的前景樂觀。歐盟首席談判代表 Michel Barnier 週一表示,歐盟與英國之間的脫歐談判,正本著「良好合作」的精神進行。歐盟執委會指出,英國脫歐草案部分已經「原則上同意」。

脫歐談判將於週三恢復進行,歐盟希望 11 月能達成協議。英國將於 2019 年 3 月 29 日離開歐盟,但目前尚未達成完全退出協議。

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菲律賓披索已陷入困境,披索對美元本月貶至2005年以來最低價位。不過,隨著海外菲律賓人把錢匯回菲國,披索可能即將獲得喘息空間。

逾1000萬名海外菲律賓人因應聖誕節和新年假期正準備把錢匯回菲國,聖誕節和新年假期是匯款旺季。過去4年披索在12月都走升,2009年以來最高單月匯款金額紀錄都落在12月。海外菲律賓人去年12月匯回27億美元,是史上最高紀錄。

三菱UFJ銀行分析師井野鉄兵說:「由於美元升勢年底可能失去動力和匯款旺季來臨,披索可能獲得一些支撐。」三菱UFJ銀行把披索今年底價位估為53.75披索兌1美元,高於上周五收盤價53.97披索兌1美元。渣打銀行則預期,披索今年底將升至53披索兌美元。

席捲新興市場資產的風暴已衝擊披索,披索今年來貶值逾7%,表現在亞洲名列後段班。匯款是菲律賓第2大外匯來源,僅次於出口,海外菲律賓人去年匯回280億美元。(林文彬/綜合外電報導)


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BK:美元日圓可能持續下跌

BK 資產策略董事總經理 Kathy Lien 指出,上周五公布的非農就業報告進一步確定美國聯準會預定 9 月 26 日升息步伐,本周將出爐的零售銷售也可能意外上升,預期美元兌其他主要貨幣的漲幅將擴大,但在川普暗示日本可能成為下一個貿易戰目標後,美元日圓可能持續下跌。

美元兌日圓
美元日圓日 K 線圖。(來源:新浪財經)
美林預警:歐元秋季將出現大幅波動

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 發布報告,直指目前像極了 1998 年亞洲金融風暴的翻版,並預言這一次歐洲將成為全球危機蔓延的中心,德國資本貨物的外國訂單在過去七個月下跌 12%,預示著危機的到來;而隨著歐洲投資人的匯回,歐元將在秋季出現大幅波動。

Hartnett 並以巴西幣 (里耳) 的崩跌作為危機指標,日前歐元兌巴西里耳創下歷史新高,從歷史經驗來看,每次里耳崩跌總伴隨危機事件。

10 月升息預期若落空 加幣貶壓加重

美元加幣八月底連續大幅上漲後,周一位於 1.3184 附近整理。加拿大豐業銀行指出,由於加拿大貿易政策不確定性及新興市場貨幣普遍疲軟,美元加幣走勢受到市場情緒主導而走高,而且隨著殖利率利差擴大,隱含波動率上升,提高市場風險。

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土耳其最新統計顯示,國內通膨逼近官方目標的4倍,央行暗示下周可能出手升息。

根據周一公布統計,土耳其8月消費者物價年增率17.9%,生產者物價年增32.1%。

數據公布後,土耳其央行立即宣布,鑒於物價穩定出顯著風險,下周四開會後「貨幣政策立場將有調整」。

儘管里拉兌美元今年跌掉40%、通膨也遠超過官方的5%目標,但土耳其央行先前一直拒絕升息,令國際投資人驚訝不已。分析師認為,土國央行應升息7-10個百分點,但下周預期只會升2個百分點。

通膨高漲加深了里拉貶勢,土耳其企業背負外債的壓力越來越重。上周末,許多企業宣布現金流及償債等問題。(吳國仲╱綜合外電報導)


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21 日起,土耳其開始長達 1 週的假期休市,但恐怕無助於里拉未來止穩。法興銀行最新報告認為,里拉今年今底恐怕會跌破 8.0,最快也要到明年才有望止跌。

 

法興分析師 Phoenix Kalen 認為,假期前里拉重新下跌只是開始,里拉可能在第 3 季末跌到 7.0,年底前跌破 8.0,到明年上半年才有機會真正止穩。

Kalen 指出,土耳其危機惡化源於幾項基本原因,目前短期內發生變化的可能性很低。包括:過度寬鬆的貨幣政策、市場參與者認為央行缺乏獨立性 / 可信度、財政狀況惡化、巨額經常帳赤字,以及政治的不穩定。

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▲▼ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

 

▲ 土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)。(圖/路透社)

財經中心/綜合報導

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在中美貿易戰局勢升級下,澳洲這個連續 26 年經濟無衰退紀錄的國家,已遭到投資人棄守,而澳幣則成為貿易戰的替罪羊。

 

 

澳幣和離岸人民幣過去六個月來同步下跌 8%左右,使得兩者之間的關連度在八月創下了歷史新高,《彭博社》報導指出,這顯示出在美國關稅提高下,澳洲易受中國經濟放緩的影響,而且土耳其危機的衝擊下,市場避險氣氛高漲,推動美元上漲,澳幣恐怕還會持續承受壓力。

澳幣和人民幣同步下跌連動性之高創歷史紀錄。(來源:Bloomberg) 澳幣人民幣同步下跌連動性之高創歷史紀錄。(來源:Bloomberg)

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【財經中心╱綜合報導】全球貿易戰烽煙四起,土耳其成為美國總統川普最新標靶,全球市場震盪,亞股市值2個交易日(截至8/6)蒸發逾5380億美元(16.57兆元台幣),連金價也一度跌破每盎司1200美元,美元卻逆勢走強,近4個交易日升值1.3%,創14個月新高,彰顯亂世唯我獨尊地位,成為避險首選。

全球市場震盪,美元逆勢走強,成避險首選。法新社

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在央行祭出一系列穩定金融措施後,土耳其里拉反彈,今 (14) 日兌美元一度上漲 6%;不過,分析師認為,若土國總統 Tayyip Erdogan 繼續拒絕升息,這波反彈恐難持久。

 

8 月迄今,里拉兌美元下跌 28%;今年以來,已跌逾 4 成。

週一,里拉兌美元一度重貶至 7.2362,跌幅近 10%;美東時間週二清晨 4 點 50 分,回升至 6.5300。

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土耳其爆發貨幣危機,市場擔憂情緒升溫,其他新興市場貨幣也遭殃,南非蘭德、印度盧比亦重貶。

 

台北時間週一晚間 7 點 02 分,Investing.com 數據顯示,美元兌土耳其里拉上揚 8.25%,至 6.93。

美元兌土耳其里拉上揚。(圖:翻攝自Investing.com) 美元兌土耳其里拉上揚。(圖:翻攝自 Investing.com)

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週四 (9 日) 交易,投資者認為全球貿易緊張氣氛有利美元,加上美國經濟強勁,可持續支撐美元美元兌多數主要貨幣上漲,但交易清淡。

美元兌新興市場貨幣的漲幅更明顯,因中美貿易摩擦升溫,對出口導向的經濟體會產生更大衝擊。

分析師認為,美元在新興市場貿易戰中占上風,關稅或許真的能縮減美國貿易赤字。美國初次請領失業救濟金人數報告優於預期,加上生產者物價上升,也有助美元守住漲幅。

紐元美元大跌,投資者以行動回應紐西蘭央行 (RBNZ) 鴿派訊息。

紐西蘭央行對其政策展望採更為寬鬆的立場,且維持利率在 1.75% 不變,使紐元成為交易時間 G10 表現最糟糕的貨幣。

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〈每日外資外匯觀點〉英央行鷹氣偏多 野村喊多英鎊、大摩看衰美元強弩之末

2018/08/03 12:50鉅亨網 鉅亨網編譯陳世傑

英國央行周四貨幣政策會議,一如預期升息 25 個基點,但受到英國央行總裁卡尼發表對進一步升息及脫歐風險謹慎的言辭,英鎊隨後遭拋售,一度走低逼近 1.30 大關。

儘管如此,摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在英國央行貨幣政策會議後對英鎊轉為看漲,認為英鎊兌美元在 1.30 有強勁支撐,目前正進行築底,英國央行以 9:0 的票數一致通過升息,顯示偏向鷹派;而且脫歐談判正接近達成協議,預期最終對英鎊將帶來利多影響。

英鎊兌美元日K線圖。(來源:新浪財經)英鎊兌美元日 K 線圖。(來源:新浪財經)

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澳幣兌美元匯率今年以來持續走貶,手上有澳幣的投資人該怎麼辦?瑞銀台灣區財富管理投資平台暨解決方案客戶投資部副總裁何銘銓指出,目前澳幣位置已在底部,建議投資人持續「持有(hold)」。

瑞銀今日將澳幣兌美元3個月、6個月預測值從0.79分別下調至0.74和0.76,12個月預測值保持不變在0.79。

何銘銓認為,目前澳幣的價位已落在底部,再貶的空間有限,投資人手中的澳幣部位,此時不宜換來換去。

何銘銓表示,美元短線雖走強,但長線上來看應走弱,從經濟的結構性來看,美國陷於雙赤字困境,貨幣勢將走弱,澳幣兌美元匯率短期內面臨逆風,但有望在6及12個月內回升。

短期之內澳幣兌美元可能繼續在目前區間內徘徊,不過,瑞銀認為,下行空間有限。除此之外,瑞銀繼續看多澳幣兌紐幣, 3個月目標價約為1.12。

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BMO 看空美元下半年走跌

BMO 資本市場公布 2018 年主要貨幣的預測,強調看空美元的長期趨勢,並預期今年下半年美元可能都會呈現空頭走勢,各主要貨幣將趁勢反彈,歐元兌美第三季及第四季上至 1.18 及 1.21;日圓美元第三季上看至至 109,第四季將進一步來到 108;至於美元加元第三季和第四季目標價則分別為 1.3 及 1.28。

另一家看衰美元長期跌勢的渣打銀行,也預期全球經濟成長和利差將縮小,使得美元失去上漲的支撐力道,將重回長期結構性下跌,近期的反彈將見頂,但在多空反轉前,短線仍有進一步走強的空間。

瑞穗證券首度外匯策略師山本雅文也認為,美元四月中以來的漲勢,主要是靠貿易擔憂引發的「避險」題材,因新興市場和商品貨幣的避險功能轉弱下,美元才得以勉強上漲。

美元指數日K線圖。 美元指數日 K 線圖。

野村:澳幣美元維持 0.74 是公允價格     

澳洲央行 (RBA) 維持利率 1.5% 不變,符合市場預期,野村證券分析師表示,對於澳幣美元仍然認為 0.74 是公允價格,目前看來已有投資人偏向做空澳幣

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週二 (3 日) 澳洲央行召開 7 月份利率會議,決議維持利率在歷史低檔 1.50% 不變,和於市場預期,澳幣美元匯價截至午盤 12 時許,暫報維持平盤 0.00% 至 1 澳幣兌 0.73 美元,並未出現大幅波動。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com 澳幣美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 在會後聲明中表示,環顧全球經濟仍在穩定擴張,並且已開發國家經濟體與中國經濟,皆是走上堅固的增長趨勢之上,澳洲經濟也同步收到提振。

受惠於 Q1 強勁 GDP 增長 3.1% 的帶動,估計澳洲 2018、2019 GDP 也將拉升至 3% 上方,目前澳洲礦業投資和非礦業投資的商業活動,仍在持續的增加當中,並且基礎建設設施的擴建,也支撐了澳洲經濟上行。

但澳洲央行強調,雖然澳洲經濟仍屬穩健,但考量到該國目前的通膨水準仍屬低迷,為了支撐長期通膨前景的溫和上行,故澳洲央行 7 月份利率會議決議維持利率不變。

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巴克萊提3大理由看壞歐元 預期年底兌美元貶至1.12

鉅亨網 2018年6月22日 上午10:7

過去幾週的歐洲政治動盪,加上歐洲央行 (ECB) 發布的 6 月貨幣政策聲明,維持適度寬鬆立場,使市場如今看空歐元情緒濃厚。巴克萊 (Barclays) 週四更一口氣將歐元兌美元預測下調 10%,預測今年第 4 季貶至 1 歐元兌 1.12 美元。

歐元兌美元匯率週四下挫 0.29%,報 1.1544。今年原本到 4 月底前,歐元還升值 4%,但此後情勢逆轉,不僅升幅回吐,今年以來累計貶值 3.7%。

歐元兌美元

對歐元看法改變,很重要的原因在於美國與歐元區經濟進展的分歧。美元復甦之外,市場擔憂義大利的政局,以及德國日益脆弱的政治局勢。

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近月澳元匯價跌跌不休,貶值幅度在主要貨幣中名列前茅,但全球最大資產管理公司貝萊德(BLACKROCK)指出,澳元貶勢尚未到盡頭!
 
美中貿易戰火升溫,也波及以中國為最大貿易夥伴的澳洲,拖累澳元兌美元昨天一度大貶1.02%下探1澳元兌0.7347美元,直至收盤仍貶0.57%至0.7381美元,為1年多來首次失守0.74關卡。
 
然而貝萊德(BLACKROCK)預期,伴隨中國經濟減速及美國聯準會(Fed)持續升息,澳元今年有可能貶破1澳元兌0.7美元大關。這意味澳元匯價將從昨天收盤水準再貶約5.2%。
 
澳元匯價上次出現0.7美元水準,是在2016年2月。澳洲固定收益部門主管瓦迪(Craig Vardy)說:「有一些因素有可能促使澳元貶到該價位-----利差絕對是其中之一,中國經濟成長恐減速則是另一個。」同時,澳洲本地借貸成長減緩也澳洲經濟與貨幣增添壓力。
 
此外,澳洲資產管理業者PENDAL上周表示,未來12個月澳元兌美元價位恐將一路貶到「0.6美元中段」。西太平洋銀行(Westpac)則預期,澳元可能在2019年觸及0.7美元價位。
 
美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示,市場風向快速變化,避險基金正紛紛轉向押注澳元走貶,原本整體持倉部位在3月初仍呈現淨多頭,到5月已轉為淨空頭。
 
貝萊德第1季已將澳元未來6個月目標價下修為0.73~0.78美元,低於原估的0.75~0.8美元,如今更進一步看空澳元走勢。瓦迪說:「短期內澳元匯價可能在0.73美元就見底,但長期來看價位很可能繼續向下貶值。」
 
澳元兌美元今在亞洲盤呈現回升,盤中一度升0.38%至1澳元兌0.7409美元,但今年來累計仍貶超過5.2%;若與今年1月底高點(1澳元兌0.811美元)相比,迄今澳元累計貶約8.6%。
 
澳元兌台幣今年來也震盪走低。按台銀牌告現金賣出匯率,1澳元匯價今落在22.66元台幣上下,雖高於5月上旬出現的22.59元台幣價位,但相較於1月所觸及高點1澳元兌23.93元台幣,累計已貶值5.3%左右。這意味台幣兌澳元正處於一波看來不小的升勢中。(劉利貞/綜合外電報導)


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澳洲統計局 (ABS) 今日 (6 日) 公布今年第 1 季 GDP 數據,受到礦業出口增長以及商業投資增加的帶動,第 1 季經季節性調整後 GDP 同比增漲 1.0%,為近兩年最強勁的經濟擴張表現,澳洲以連續 27 年未出現經濟衰退情況,但家庭支出前景和全球貿易鬥爭仍是隱憂。

 

澳洲統計局公布的數據顯示,經季節性因素調整後,澳洲第 1 季 GDP 較前一季增長 1.0%,增幅高於經濟學者預估的 0.9%。與去年同期相較,澳洲第 1 季 GDP 則是增長 3.1%,增幅高於經濟學者預估的 2.8%。

澳洲第一季主要經濟數據(資料來源:澳洲統計局)澳洲第一季主要經濟數據 (資料來源: 澳洲統計局)

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