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《WEEX》網站報導,野村證券推廌夏季 6 大外匯交易策略,建議做多歐元兌美元、紐元兌日元、英鎊兌美元;做空人民幣兌印度盧比、歐元兌捷克克朗;至於美元兌墨西哥披索,則看漲期權價差。  

一、歐元兌美元上看 1.15

歐洲央行在通膨回升下,預期即將縮減寬鬆,美元的升息作用也正在減弱,野村證券認為,美元正重回 2000-2002 年強轉弱的時間,歐元也正處於上世紀 70 年代以來波動最窄的兩年,意味著美元可能展開新一輪的下跌,而歐元則將再度上漲。

二、紐元兌日元目標 81

紐元受到乳製品價格帶反彈,並獲得支撐。預期全球經濟動能恢復迅速,高收益資產讓日元面臨壓力、日元在低波動環境下成為首選融資貨幣、法國大選黑天鵝遠離,未來日本投資人將加速購買海外債券,因此推廌紐元兌日元,目標價上看 81。

三、做多英鎊兌美元、歐元和澳元

市場目前仍未將英國央行未來 2 年內首次升息的預期,反應在英鎊上,雖然歐元的表現預期將不錯,但英鎊的表現會更好。野村證券上看英鎊兌美元將漲 1.32,甚至在年底前就可以看到 1.37。

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受到澳元連續 4 周走跌、創 1 年來最長跌勢影響,避險基金也連續第 6 周下砍澳元淨多倉。澳元難以擺脫頹勢,主要由於澳洲主要出口品鐵礦砂的價格疲軟、庫存高漲,加上美國聯準會 (Fed) 預料持續升息,使得美澳殖利率差崩跌至 16 年新低。不過,分析師們仍繼續唱衰,警告澳元前景依舊黯淡。

 

 

澳元兌美元近月走勢線圖澳元兌美元近月走勢線圖

Fed 今年 3 月中升息 1 碼至 0.75%-1%,且市場強烈預期 6 月還會再度升息;而澳洲央行官方利率自去年中至今,則持續停留在 1.5%。澳元兌美元自 3 月底以來重挫了 2.6%,在 10 國集團 (G10) 貨幣中本季表現最差。上周鐵礦砂價格又跌到 6 周新低。

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根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五 (12 日) 提供的數據,至本月 9 日截止的一周,美元淨多倉大跌至 7 個月來新低,而歐元則創 2014 年 5 月初以來首見淨多倉,反映出法國總統選舉由中間派的馬克宏 (Emmanuel Macron) 勝選,投資人進一步看好歐洲前景。

歐元兌美元近月走勢線圖歐元兌美元近月走勢線圖

《路透社》統計 CFTC 數據中美元兌歐元、英鎊、日元、澳元、加元及瑞郎等 6 種主要貨幣的部位,結果顯示,避險基金及其他大型投機投資人連續第 3 周減少做多美元部位,使得該周美元淨多倉銳減 17 億美元,由前一周的 127 億美元跌到 110 億美元,創去年 10 月 4 日以來新低。

歐元則創 2014 年 5 月 6 日以來首見淨多倉,達到 22399 口;反映出歐元於法國總統大選後隔日的 5 月 8 日,飆上 6 個月新高 1.1022 美元。英鎊看空氣氛連續第 4 周改善,淨空倉降到 46798 口,創去年 6 月底英國脫歐公投以來新低。日元、澳元及加元兌美元的投機部位則全都減少。


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更新:新增內文
《金融時報》(FT)報導,當2大國際機構示警相同問題時,投資人理當心生警惕,當這個問題涉及美國以外低區美元流動性稀缺風險時,那麼所有人都該當心!國際貨幣基金(IMF)和國際清算銀行(BIS)都已在最新報告中,警告這樣的潛在風險,銀行分析師和投資人也已開始討論,美元流動性恐隨美國聯準會(Fed)收緊政策而縮減,尤其是在新興市場。北美資產管理業者GMO經理人James Montier說:「QT(Quantitative Tightening,量化緊縮)是個有趣的主題。在金融危機之後,美國貨幣政策一直保持不可思議的寬鬆。如果美國步入趨於全面緊縮的階段,全球其他地區也將被迫輸入這種政策的影響-----對於曾享有過去10年間最為寬鬆資金狀態的人們而言,這將是個值得玩味的實驗。」Fed正按部就班展開升息,而且最快可能於今年稍晚開始縮減資產負債表,即反轉金融危機後大量收購債券資產以挹注市場流動性的量化寬鬆(QE)政策。此外,川普政府為鼓勵美國企業匯回藏於海外的數以千億乃至上兆美元資金,擬大幅豁免對匯回資金課稅,也可能促使美元回流美國。過去幾年已習慣豐沛美元流動性的新興市場恐怕將會遭殃,亞洲勢難免於衝擊。根據德意志銀行亞洲宏觀策略主管Sameer Goel,Fed當初QE規模每提高100美元(約3016.6元台幣)、其中15美元(約452.5元台幣)就會流向亞洲,使累計流入熱錢達到5000億美元(約15兆元台幣)。Sameer Goel表示:「如果(Fed)如我們所料在2018年開始收縮資產負債表,將是許多年來資產負債表規模首度縮減。隨著市場條件惡化,新興市場處境將十分艱困。因為新興市場深度較小,大量資金流出可能加劇流動性稀缺及行情波動。」(劉利貞/綜合外電報導)======網友看法======
有網友留言說,那美元要放棄作為國際貿易交易的主要貨幣的地位嗎?也有人說,缺美元可以買人民幣,很好用

美元兌歐元、日圓、英鎊、瑞郎貨幣互換成本變動。翻攝《金融時報》

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柬埔寨的銀行存放款利差,幾近台灣的四倍,加上無外匯管制、以美元計價,這些特殊的金融優勢,都讓國際金融業者爭相設點。

 

柬埔寨首都金邊市的馬路旁,隨處可見銀行的廣告,有ANZ Royal、Hwang—DBS等,37家銀行業者中,台灣就包括一銀、兆豐、合庫、國泰世華、玉山、中小企銀6家業者進駐;未來,彰銀也準備進來設點。這些銀行瘋狂搶進,看準的就是柬埔寨高利差的商機。

人口才1500萬的柬埔寨,為何能成為全球金融業者爭相設點的國家?原來,柬埔寨是少數使用雙貨幣的國家,各行各業要匯款至柬埔寨,可以避免匯兌的風險,台灣母行可隨時匯出資金供當地分行或支行使用,「美元計價又無外匯限制,只須照規定申報,基本上都可自由匯進、匯出。」國泰世華(柬埔寨)副總經理張從征說。

柬埔寨金融最讓人興奮的一點就是,存放款利率高過於台灣,柬國當地銀行一年期的定存利率約在4至6%,放款利率約在8至...詳全文


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2017/05/02 14:30 鉅亨網 鉅亨網編譯許光吟 綜合外電

週二 (2 日) 澳洲央行 (RBA) 召開利率決策會議,宣布維持基準利率:隔夜現金目標利率 (O/N Cash) 1.50%    不變,澳元聞訊小漲。

澳元兌美元 15 分鐘走勢圖澳元兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:Investing.com

澳洲央行在會後聲明中表示,全球經濟自 2016 年以來出現了顯著回升,商品價格也因而隨之走高,亦刺激了澳洲薪資增長,整體而言,澳洲經濟仍繼續走在復甦的軌道之上。

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法人觀點:川普決定重新談判NAFTA,大摩估墨西哥披索兌美元可能升至18.5
2017/04/28 15:23 財訊快報 邱立玲

 

【財訊快報/邱立玲】摩根士丹利分析師James Lord、Min Dai與Dara Blume發布報告稱,美國總統川普對北美自由貿易協定(NAFTF)的態度改變,可能推升墨西哥披索走高。

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周四 (27 日) 歐元兌美元先升後貶,因歐洲央行 (ECB) 發布的最新貨幣政策聲明,雖對經濟前景更樂觀,但官員們仍未討論到移除刺激措施。日本央行 (BoJ) 週四政策會議也維持寬鬆立場,日元小跌。美國白宮否認目前考慮退出北美自由貿易協議 (Nafta),加元及墨西哥披索回升。

 

 

美元指數近月走勢線圖美元指數近月走勢線圖

ICE 美元指數周四收盤微漲 0.03% 至 99.076 點。歐元先是攀升至 1.0933 美元高點,因 ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 在記者會上發布的最新貨幣政策聲明表示,歐元區經濟復甦越來越強勁,且負面風險也已減少。但德拉吉在會上透露,央行官員們並未討論到改變貨幣政策前瞻指引,使得何時開始釋出緊縮訊號打上問號,歐元區公債殖利率應聲重挫,歐元摔回 1.0852 美元低點。

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MoneyDJ新聞 2017-04-27 10:14:53 記者 陳苓 報導

川普批評加拿大乳業,並對加國軟木開徵新稅,使得其他農牧出口大國心驚驚,紐西蘭幣跌破70大關,澳幣和南非幣也跟貶。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,台北時間25、26日,紐幣兌美元分別重貶0.95%、0.86%;一度跌至0.6867,為去年12月23日以來新低。本週至今跌幅達1.86%。

澳幣兌美元25、26日也挫跌0.44%、0.84%,南非幣兌美元則分別貶值0.34%、1.74%。

NZHerald、金融時報報導,川普推文批評,加拿大讓美國威斯康辛州等的酪農日子難過(見圖),24日商務部長羅斯又宣布對加拿大軟木課徵平均20%的關稅。此舉讓其他農牧大國冷汗直冒,擔心成了川普下一個開鍘對象,紐幣、澳幣、南非幣均走貶。

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法國大選首輪投票中,中間派人士馬克宏和極右翼民族主義人士勒龐獲勝,共和黨和社會黨出局;激勵歐元在亞洲早盤大漲,一度漲近2%衝上1.0913美元,創下去年11月以來的最高水平,英鎊漲破1.28美元。

而避險貨幣,美元、日圓及黃金則全面走跌,美元指數進一步貶破99大關,日圓兌美元則是貶破110大關。

新台幣兌美元匯率表現尚稱平穩,今早跳空升值6.3分,以30.30元開盤後,台幣再次升破30.3,盤中強升近1角,最高來到30.26元,高低介在30.30-30.26元之間。

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澳洲貨幣政策官員正面臨兩難局面,一方面澳洲主要出口大宗商品鐵礦砂的價格近月暴跌,另方面澳元卻持續頑強抗拒跟貶,縮限了澳洲經濟成長力道。分析師們預估,若澳洲央行要試圖刺激經濟,恐怕將被迫在今年稍晚降息。

近期澳元走勢(藍線)與鐵礦砂價格(白線)走勢分歧擴大。(圖片來源:彭博)近期澳元走勢 (藍線) 與鐵礦砂價格 (白線) 走勢分歧擴大。(圖片來源:彭博)

鐵礦砂價格今年 2 月觸頂於每噸 95 美元之後,如今已崩跌逾 30% 至 62 美元左右,重摔回去年 11 月時水準。因全球供應過剩問題日益惡化,中國港口鐵礦砂庫存持續增加,而中國礦企卻繼續提供;但中國汽車業銷量走弱,建築業也受到當局打房措施的威脅,使得占全球用量一半的中國鐵礦砂需求看跌。

鐵礦砂出口佔澳洲國內生產毛額 (GDP) 逾 3%,但澳元匯價過去一個月幾乎不動,徘徊 75 美元關卡。澳洲野村證券 (Nomura Australia) 駐雪梨利率策略師 Andrew Ticehurst 周四對《彭博社》直言,澳元「說真的應該要貶值」,但卻因美元走軟而獲得支撐。他指出,若大宗商品價格明顯走跌,但貨幣價格卻未跟進抵消衝擊,就會造成金融環境實際緊縮,進而為經濟帶來更大的壓力。

藍線:中國青島港鐵礦砂價格走勢線。白線:澳洲現金利率期貨走勢線。(圖片來源:彭博)藍線:中國青島港鐵礦砂價格走勢線。白線:澳洲現金利率期貨走勢線。(圖片來源:彭博)

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美元貶勢還沒結束?外資:歐央料減碼QE、歐元遭低估
2017/04/17 14:09 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-04-17 14:09:19 記者 郭妍希 報導

美國總統川普(Donald Trump)上週三(4月12日)唱衰美元、帶動美元指數走弱,瑞銀亞太地區外匯部主管Dominic Schnider認為,美元的貶勢恐怕還沒結束。

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《彭博社》報導,美國勞工部週四 (13 日) 公布三月份生產者物價指數 PPI,意外驚現月增率衰退 0.1%,創下自 2016 年八月份以來首次跌入負值。

 

 

美國 PPI 月增率表現 (2015年五月份至今) 圖片來源:Bloomberg美國 PPI 月增率表現 (2015 年五月份至今) 圖片來源:Bloomberg

由於 PPI 能夠反映出商品生產的成本價格變化,一般視作為 CPI 的領先指標,因為 CPI 為消費者物價指數,而 CPI 的走升,時常是因為商品生產成本上揚所導致;而當 PPI 走強時,常引動著市場上的通膨預期同步走強,故在 PPI 走強的壓力之下,常會使得央行有著打擊通膨之壓力。

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南非幣強彈、站回200日線!抗議民眾:祖馬非下台不可
2017/04/13 11:53 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-04-13 11:53:02 記者 郭妍希 報導

南非總統祖馬(Jacob Zuma)貪腐無能,即將在4月18日面臨2009年上任以來的第五度不信任投票,民眾怒氣衝天,上週五(4月7日)在惠譽把南非信評打入垃圾等級時、已經引爆一波抗議潮,本週三(4月12日)是祖馬歡慶75歲生日的日子,數以萬計的民眾再次於這天上街頭怒吼、非要他下台不可。

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《路透社》報導,美國聯準會 (Fed) 舊金山分行主席威廉斯 (John Williams) 週二 (11 日) 在接受媒體專訪時,傳達了 Fed 在縮減高達 4.5 兆美元資產負債表一事上,亦將可望採取「漸進式縮表」之作法,強調 Fed 縮表的過程將會相對緩和。

 

 

事實上現在 Fed 雖然已結束 QE 並進入升息循環,但是 Fed 過去在 QE 期間之內所買進的美債與 MBS,目前這些資產 Fed 在持有至到期之後,Fed 仍是會繼續再度投入市場買進等額債券,Fed 對此稱為「本金再投資計劃」。

「漸進式縮表」代表的是,Fed 將會開始陸續結束「本金再投資計劃」,意即 Fed 在部分債券與 MBS 到期之後,將不再將收回的本金再投回至市場,但 Fed 仍會在一段時間內持有其他資產,不會一次性或短時間猛烈性縮表。

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匯率操縱國是指一國人為操控匯率以使其出口價格偏低,從而不當取得競爭優勢, 美國財政部每年4月及10月向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」,透過3項指標認定美國貿易對手國是否有匯率操縱事實,這3指標包括對美貿易順差逾200億美元、該國經常帳順差相對GDP(國內生產毛額)比超過3%及是否持續單邊干預匯市。

根據去(2016)年10月14日美國財政部所公布的半年度外匯政策報告,雖然沒有一國被認定是匯率操縱國,但包括日本、台灣、南韓、中國大陸、德國及瑞士都列為匯率操縱國觀察名單,其中台灣符合2項指標。(記者/顏真真)


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《彭博社》報導,美國聯準會 (Fed) 主席葉倫 (Janet Yellen) 週一 (10 日) 在出席密西根大學的一場演講時表示,當前 Fed 的貨幣政策,事實上是早已自金融海嘯時期的「刺激經濟復甦」,轉向近幾年的「維持經濟向好」,美國經濟後市依然是相當正面,而 Fed 的重要任務就是維持現況。

 

 

葉倫指出,上週公佈的美國失業率為 4.5%,這確實有點低於充份就業之水準,但美國通膨率長期均值是正朝著 Fed 的 2% 通膨目標靠攏,葉倫解釋,實體通膨率很大程度上,還是會受到能源、食品、美元等因素所影響,雖然長期通膨均值尚未達到 2%,但是估計當前已經復甦至合理水平。

葉倫說道:「未來 Fed 政策將會著重在控制通膨,以及打壓通膨預期,而我相信漸進式的升息循環,將會把美國經濟帶到最美好的位置。」

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憂澳央降息,澳幣跌破200日均線、恐"徹底投降"
2017/04/10 14:53 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-04-10 14:05:01 記者 陳苓 報導

國際央行貨幣政策紛紛轉向緊縮,澳洲央行(RBA)本月初的聲明卻似乎偏向寬鬆,遭外界解讀為有意下砍利率。分析師憂心,澳洲可能是全球唯一降息的主要央行,澳幣面臨沉重壓力,可能會「徹底投降」(utter capitulation)。

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墨比爾斯看好韓、印、陸,稱人幣、墨國披索低估20%
2017/04/10 12:11 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-04-10 12:11:06 記者 郭妍希 報導

有「新興市場教父」之稱的富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊總裁墨比爾斯(Mark Mobius,見圖)依舊看好新興市場,目前他對韓股相當樂觀、其相對於其他亞股的折價遲早會補回,而印度股市則仍是他的最愛。

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《CNBC》《Forexlive》報導,美元指數連續四個交易日小漲收 100.61 點,市場聚焦川習會、美國週五非農就業報告。

 

 

美國總統川普與中國國家主席習近平本週即將召開為期兩日的會議。紐約麥格理外匯分析師 Thierry Albert Wizma 對此表示:

「市場主要擔心川普跟習近平在大部份事情上看法不一致,交易員會從肢體語言、會議上與會後記者會上沒有明確訊息來判斷。」

 

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