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在央行祭出一系列穩定金融措施後,土耳其里拉反彈,今 (14) 日兌美元一度上漲 6%;不過,分析師認為,若土國總統 Tayyip Erdogan 繼續拒絕升息,這波反彈恐難持久。

 

8 月迄今,里拉兌美元下跌 28%;今年以來,已跌逾 4 成。

週一,里拉兌美元一度重貶至 7.2362,跌幅近 10%;美東時間週二清晨 4 點 50 分,回升至 6.5300。

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土耳其爆發貨幣危機,市場擔憂情緒升溫,其他新興市場貨幣也遭殃,南非蘭德、印度盧比亦重貶。

 

台北時間週一晚間 7 點 02 分,Investing.com 數據顯示,美元兌土耳其里拉上揚 8.25%,至 6.93。

美元兌土耳其里拉上揚。(圖:翻攝自Investing.com) 美元兌土耳其里拉上揚。(圖:翻攝自 Investing.com)

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週四 (9 日) 交易,投資者認為全球貿易緊張氣氛有利美元,加上美國經濟強勁,可持續支撐美元美元兌多數主要貨幣上漲,但交易清淡。

美元兌新興市場貨幣的漲幅更明顯,因中美貿易摩擦升溫,對出口導向的經濟體會產生更大衝擊。

分析師認為,美元在新興市場貿易戰中占上風,關稅或許真的能縮減美國貿易赤字。美國初次請領失業救濟金人數報告優於預期,加上生產者物價上升,也有助美元守住漲幅。

紐元美元大跌,投資者以行動回應紐西蘭央行 (RBNZ) 鴿派訊息。

紐西蘭央行對其政策展望採更為寬鬆的立場,且維持利率在 1.75% 不變,使紐元成為交易時間 G10 表現最糟糕的貨幣。

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〈每日外資外匯觀點〉英央行鷹氣偏多 野村喊多英鎊、大摩看衰美元強弩之末

2018/08/03 12:50鉅亨網 鉅亨網編譯陳世傑

英國央行周四貨幣政策會議,一如預期升息 25 個基點,但受到英國央行總裁卡尼發表對進一步升息及脫歐風險謹慎的言辭,英鎊隨後遭拋售,一度走低逼近 1.30 大關。

儘管如此,摩根士丹利 (Morgan Stanley) 在英國央行貨幣政策會議後對英鎊轉為看漲,認為英鎊兌美元在 1.30 有強勁支撐,目前正進行築底,英國央行以 9:0 的票數一致通過升息,顯示偏向鷹派;而且脫歐談判正接近達成協議,預期最終對英鎊將帶來利多影響。

英鎊兌美元日K線圖。(來源:新浪財經)英鎊兌美元日 K 線圖。(來源:新浪財經)

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澳幣兌美元匯率今年以來持續走貶,手上有澳幣的投資人該怎麼辦?瑞銀台灣區財富管理投資平台暨解決方案客戶投資部副總裁何銘銓指出,目前澳幣位置已在底部,建議投資人持續「持有(hold)」。

瑞銀今日將澳幣兌美元3個月、6個月預測值從0.79分別下調至0.74和0.76,12個月預測值保持不變在0.79。

何銘銓認為,目前澳幣的價位已落在底部,再貶的空間有限,投資人手中的澳幣部位,此時不宜換來換去。

何銘銓表示,美元短線雖走強,但長線上來看應走弱,從經濟的結構性來看,美國陷於雙赤字困境,貨幣勢將走弱,澳幣兌美元匯率短期內面臨逆風,但有望在6及12個月內回升。

短期之內澳幣兌美元可能繼續在目前區間內徘徊,不過,瑞銀認為,下行空間有限。除此之外,瑞銀繼續看多澳幣兌紐幣, 3個月目標價約為1.12。

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BMO 看空美元下半年走跌

BMO 資本市場公布 2018 年主要貨幣的預測,強調看空美元的長期趨勢,並預期今年下半年美元可能都會呈現空頭走勢,各主要貨幣將趁勢反彈,歐元兌美第三季及第四季上至 1.18 及 1.21;日圓美元第三季上看至至 109,第四季將進一步來到 108;至於美元加元第三季和第四季目標價則分別為 1.3 及 1.28。

另一家看衰美元長期跌勢的渣打銀行,也預期全球經濟成長和利差將縮小,使得美元失去上漲的支撐力道,將重回長期結構性下跌,近期的反彈將見頂,但在多空反轉前,短線仍有進一步走強的空間。

瑞穗證券首度外匯策略師山本雅文也認為,美元四月中以來的漲勢,主要是靠貿易擔憂引發的「避險」題材,因新興市場和商品貨幣的避險功能轉弱下,美元才得以勉強上漲。

美元指數日K線圖。 美元指數日 K 線圖。

野村:澳幣美元維持 0.74 是公允價格     

澳洲央行 (RBA) 維持利率 1.5% 不變,符合市場預期,野村證券分析師表示,對於澳幣美元仍然認為 0.74 是公允價格,目前看來已有投資人偏向做空澳幣

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週二 (3 日) 澳洲央行召開 7 月份利率會議,決議維持利率在歷史低檔 1.50% 不變,和於市場預期,澳幣美元匯價截至午盤 12 時許,暫報維持平盤 0.00% 至 1 澳幣兌 0.73 美元,並未出現大幅波動。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com 澳幣美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com

澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 在會後聲明中表示,環顧全球經濟仍在穩定擴張,並且已開發國家經濟體與中國經濟,皆是走上堅固的增長趨勢之上,澳洲經濟也同步收到提振。

受惠於 Q1 強勁 GDP 增長 3.1% 的帶動,估計澳洲 2018、2019 GDP 也將拉升至 3% 上方,目前澳洲礦業投資和非礦業投資的商業活動,仍在持續的增加當中,並且基礎建設設施的擴建,也支撐了澳洲經濟上行。

但澳洲央行強調,雖然澳洲經濟仍屬穩健,但考量到該國目前的通膨水準仍屬低迷,為了支撐長期通膨前景的溫和上行,故澳洲央行 7 月份利率會議決議維持利率不變。

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巴克萊提3大理由看壞歐元 預期年底兌美元貶至1.12

鉅亨網 2018年6月22日 上午10:7

過去幾週的歐洲政治動盪,加上歐洲央行 (ECB) 發布的 6 月貨幣政策聲明,維持適度寬鬆立場,使市場如今看空歐元情緒濃厚。巴克萊 (Barclays) 週四更一口氣將歐元兌美元預測下調 10%,預測今年第 4 季貶至 1 歐元兌 1.12 美元。

歐元兌美元匯率週四下挫 0.29%,報 1.1544。今年原本到 4 月底前,歐元還升值 4%,但此後情勢逆轉,不僅升幅回吐,今年以來累計貶值 3.7%。

歐元兌美元

對歐元看法改變,很重要的原因在於美國與歐元區經濟進展的分歧。美元復甦之外,市場擔憂義大利的政局,以及德國日益脆弱的政治局勢。

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近月澳元匯價跌跌不休,貶值幅度在主要貨幣中名列前茅,但全球最大資產管理公司貝萊德(BLACKROCK)指出,澳元貶勢尚未到盡頭!
 
美中貿易戰火升溫,也波及以中國為最大貿易夥伴的澳洲,拖累澳元兌美元昨天一度大貶1.02%下探1澳元兌0.7347美元,直至收盤仍貶0.57%至0.7381美元,為1年多來首次失守0.74關卡。
 
然而貝萊德(BLACKROCK)預期,伴隨中國經濟減速及美國聯準會(Fed)持續升息,澳元今年有可能貶破1澳元兌0.7美元大關。這意味澳元匯價將從昨天收盤水準再貶約5.2%。
 
澳元匯價上次出現0.7美元水準,是在2016年2月。澳洲固定收益部門主管瓦迪(Craig Vardy)說:「有一些因素有可能促使澳元貶到該價位-----利差絕對是其中之一,中國經濟成長恐減速則是另一個。」同時,澳洲本地借貸成長減緩也澳洲經濟與貨幣增添壓力。
 
此外,澳洲資產管理業者PENDAL上周表示,未來12個月澳元兌美元價位恐將一路貶到「0.6美元中段」。西太平洋銀行(Westpac)則預期,澳元可能在2019年觸及0.7美元價位。
 
美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示,市場風向快速變化,避險基金正紛紛轉向押注澳元走貶,原本整體持倉部位在3月初仍呈現淨多頭,到5月已轉為淨空頭。
 
貝萊德第1季已將澳元未來6個月目標價下修為0.73~0.78美元,低於原估的0.75~0.8美元,如今更進一步看空澳元走勢。瓦迪說:「短期內澳元匯價可能在0.73美元就見底,但長期來看價位很可能繼續向下貶值。」
 
澳元兌美元今在亞洲盤呈現回升,盤中一度升0.38%至1澳元兌0.7409美元,但今年來累計仍貶超過5.2%;若與今年1月底高點(1澳元兌0.811美元)相比,迄今澳元累計貶約8.6%。
 
澳元兌台幣今年來也震盪走低。按台銀牌告現金賣出匯率,1澳元匯價今落在22.66元台幣上下,雖高於5月上旬出現的22.59元台幣價位,但相較於1月所觸及高點1澳元兌23.93元台幣,累計已貶值5.3%左右。這意味台幣兌澳元正處於一波看來不小的升勢中。(劉利貞/綜合外電報導)


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澳洲統計局 (ABS) 今日 (6 日) 公布今年第 1 季 GDP 數據,受到礦業出口增長以及商業投資增加的帶動,第 1 季經季節性調整後 GDP 同比增漲 1.0%,為近兩年最強勁的經濟擴張表現,澳洲以連續 27 年未出現經濟衰退情況,但家庭支出前景和全球貿易鬥爭仍是隱憂。

 

澳洲統計局公布的數據顯示,經季節性因素調整後,澳洲第 1 季 GDP 較前一季增長 1.0%,增幅高於經濟學者預估的 0.9%。與去年同期相較,澳洲第 1 季 GDP 則是增長 3.1%,增幅高於經濟學者預估的 2.8%。

澳洲第一季主要經濟數據(資料來源:澳洲統計局)澳洲第一季主要經濟數據 (資料來源: 澳洲統計局)

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報導指出歐洲央行下週可能退出量化寬鬆 (QE) 計畫,歐元美元週二上漲。

投資人亦注意義大利政局與北美自由貿易協定 (NAFTA) 的進展。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.2% 至 93.834。

歐元上漲至 1.1725 美元,紐約週一尾盤報 1.1699。

英鎊上漲至 1.3391 美元,週一尾盤報 1.3312。

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文/大佛李其展

在盤跌了一季後,澳幣總算5月初見到0.741的低點後開始反彈,今天(6月4日)又在零售銷售數據高於預期的情況下衝到0.761的近一個月高點,究竟澳幣最低迷的時期度過了嗎?明天的澳洲央行利率決議會帶來什麼樣的影響呢?

我先說結論,澳幣近期反彈的主因是貿易戰威脅降低與本身經濟表現佳的加持,若是基本面持續轉強自然有利升值,但除非重返升息循環,否則在熱錢緩步外流的壓力下,我並不認為現在已經結束修正,只要衝不過0.781我就還是站空方。

會有這樣解讀的原因有兩個,第一是國際美元偏強勢的環境並未消失,雖然美元指數在衝到95的壓力區時被打了一拳,但升息的腳步最多也只是不加快而非放慢,所以美元還是能發揮吸引資金與拉開美澳之間利差的優勢,讓澳幣暫時還是要較為被動,因此在澳洲央行開始升息前,澳幣還是會受美元壓力而偏弱。

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對土耳其總統 Tayyip Erdogan 貨幣政策的擔憂,引發里拉拋售;根據路透社報導,今 (23) 日里拉一度重貶逾 5%,2018 年以來,里拉兌美元已大跌約 20%。

Erdogan 上週表示,若他在 6 月 24 日的總統大選中連任成功,將在選後對貨幣政策,執行規模更大的控制,讓央行透過降息,來提振經濟。

在里拉狂貶的情況下,市場所期盼的,是央行出手干預,但 Erdogan 極度厭惡升息,導致央行不敢擅自行動。

據傳日本散戶投資人,在到達停損點時,紛紛拋售里拉,導致里拉貶勢加劇,2018 年迄今,里拉兌美元已大跌約 20%,極可能創下 2008 年金融海嘯以來,最差月度表現。

投資研究公司 Capital Economics 分析師 Jason Tuvey 稱,若政策制定者不採取貨幣緊縮措施,土耳其經濟陷入衰退的風險,將因此攀升。

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追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週三上漲至今年以來高點,主要外幣遭遇賣壓。

聯準會 (Fed) 公布 5 月會議記錄顯示,決策官員有意於 6 月升息,證實了市場預期。

週三,美元指數上漲 0.5% 至 94.055。

但避險貨幣,如日元瑞士法郎,仍上漲。美元下跌至 110.19 日元,紐約週二尾盤報 110.90。

美元瑞士法郎早場亦下跌,隨後則上漲至 0.9968,週二尾盤報 0.9927。

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FED升息威脅罩頂,大摩唱衰紐幣年底前再眨4%

2018/05/18 13:37Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2018-05-18 13:37:45 記者 陳瑞哲 報導

紐幣已是G10國集團(G10) 表現最差的貨幣,但摩根士丹利銀行(俗稱大摩)認為這還不是紐幣最慘時候。

大摩指出紐西蘭家庭負債纍纍,使其經濟易受美國升息威脅,在此狀況之下,大摩預期紐幣兌美元年底前可能再貶值4%至0.66,這將是2016年3月以來新低。(AFR.com)

據統計,紐國家庭負債對可支配所得占比,去年來到歷史新高的168%,償債成本將隨聯準會(FED)升息而加重。如果沒有意外,FED預料下個月將再升息一碼。從2015年12月以來,FED已升息六次。

紐西蘭央行的政策利率為1.75%,雖然與FED相當,不過如果紐西蘭央行持續按兵不動,紐西蘭利率水平不久後將被超越,這也對紐幣形成另一股眨值壓力。

嘉實XQ全球贏家報價顯示,截至台北時間18日13時24分(GMT+8)止,紐幣升值0.23%、暫報0.6888,但本周迄今累計眨值1.1%。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 


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根據 CNBC 報導,英國央行今 (10) 日決議,維持基準利率不變,且預期通膨率將加速降溫,並下修 2018 年國內生產毛額 (GDP);消息一出,英鎊走貶。

英國央行貨幣政策委員會以 7 票對 2 票,決議將基準利率維持在 0.5% 不變,符合外界預期。

數週前,市場原預期央行將升息;不過,2018 年首季,英國 GDP 僅成長 0.1%,成長幅度為 2012 年以來最小,經濟出現疲軟跡象。

英國國家統計局 (ONS) 當時發布的聲明內容顯示,英國製造業活動蕭條,營建工程減少。

受上述消息影響,外界對升息的預期,出現明顯轉變。

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2018年05月09日 16:33 中時電子報

通膨蠢動,以及美聯準會(Fed)縮表效應顯現,美元指數飆高至近5個半月新高,已有部分新興市場貨幣慘遭大屠殺。大陸財經媒體警告,看準美元持續走強,有專業投資人動用百倍槓桿押注特定新興市場貨幣即將崩潰,遭點名的包括阿根廷披索、俄羅斯盧布、土耳其里拉,以及南非蘭特等4大貨幣。

 

 

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Danske:美元有望延續漲勢

美元指數周四大跌後,周五亞洲早盤在 92.4 附近震盪,丹斯克(Danske)銀行指出,若 10 年期美債殖利率重新站上 3%,美元將有望延續先前的漲勢,今晚則聚焦美國非農報告數據。

丹斯克預期,美元短期已獲支持,且市場傾向美國聯準會今年升息 4 次的機率大增。

美元指數 美元指數 92.4 附近整理。

此外,美國財政部的再融資聲明在期限預定時程上幾乎無意外,但未來發行規模應該會持續為美債殖利率帶來上漲壓力。  

荷蘭合作銀行(Robobank)認為,在美國升息預期下,利差擴大的效應開始發酵,在風險偏好下降,對貿易戰爭的擔憂和歐元區增長放緩的環境下,未來幾個月資金將持續流入美元資產。

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美元週一上漲,並創逾一年來最佳單月漲幅。本週,美國將公布多項重要經濟數據,且聯準會 (Fed) 並將舉行政策會議。

英鎊持續近來的下跌走勢,交易員更加排除英國央行於今年春季升息的可能性,為英鎊利空。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.3% 至 91.781,本月上漲 1.8%,創 2017 年 2 月以來,最佳單月漲幅。

英鎊下跌至 1.3756 美元,紐約上週五尾盤報 1.3784。

歐元下跌至 1.2092 美元,上週五尾盤報 1.2131。

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高盛:澳元美元年底下看 0.72

高盛亞太資產管理公司固定收益部門負責人 Philip Moffitt 預期,由於美國準會和澳洲儲備銀行(RBS)的利差擴大,澳元美元可能再跌 5%,年底下看到 0.72。

而且面對澳洲的滯脹成長和通貨膨脹,很難看好澳元。Mofitt 說,如果沒有太多的通貨膨脹,將是一個不錯的成長緩慢時期,但由於勞動力市場依然疲軟,加上美國持續升息的預期,利差將持續擴大。

澳元兌美元日K線圖。 澳元美元日K線圖。

野村:減碼英鎊兌瑞郎多頭部位

由於近期英國經濟數據令人失望,野村證券預期本周英鎊將繼續承壓,直到發布 4 月份 PMI 數據,因此減碼英鎊兌瑞郎的多頭部位。

野村證券將英鎊兌瑞郎的多頭部位從 1000 萬美元降至 500 萬美元(鎖定約 6 萬美元的利潤),並維持停損價位設在 1.3540。

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