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聯準會 (Fed) 最新 9 月會議紀要顯示鷹派共識,並對金融市場泡沫化抱持謹慎態度,週四 (18 日) 美股早盤期間,2 年期公債殖利率突破 2.9%,10 年期公債殖利率達 3.19%,爾後受到義大利債券拋售影響,美債殖利率有所回落。

美國 2 年期公債殖利率觸及 2.907% 的高位,2008 年 6 月 25 日以來的最高水平,當時殖利率高達 3.014%。10 年期美國公債殖利率走揚,約為 3.209%,比 2011 年以來的最高點低約 3 個基點;30 年期公債殖利率更高達 3.381%。

聯準會 (Fed) 最新 9 月會議紀要顯示緩步升息的共識,大部分官員同意有必要將利率暫時高於評估的長期中性水平,採取限制性更強的政策,以抑制通膨壓低 Fed 的目標,並解決重大金融失衡帶來的風險。

債券觀察員強調,強勁的經濟數據、溫和的通貨膨脹,以及債券發行過剩是近幾週利率走揚的主因,例如美國勞動力市場正接近或超過充分就業、平均每小時薪資開始走高。

這可能是聯準會試圖控制通膨的隱憂。美國央行宣布將 9 月升息一碼,聯邦資金利率目標區間調高至 2.0%-2.25%。聯準會主席杰鮑爾在本月早些時候的評論中表示,貨幣政策距中性水準還很遙遠,暗示未來將進一步升息,還引發了市場波動。

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週四 (18 日) 美股黑色星期四再臨!高盛 (Goldman Sachs)新上任的執行長索羅門 (David M. Solomon) 表示, 10 月股票大幅下挫的部分原因是受到「程序化交易的影響。

 

週四美股再度遭受重擊,受到消費品與科技股重挫拖累,道瓊平均指數下跌 323 點、S&P 500 指數走跌 1.4%,那斯達克指數回落 2.1%;週四下跌行情也加劇了美股 10 月跌幅,道瓊和 S&P500 指數 10 月均下跌超過 4%,而那斯達克指數下跌近 7%。

據投資者稱,週四拋售的原因之一為:美中貿易戰、升息,以及科技龍頭的估值被高估的擔憂揮之不去。

而回顧整個 10 月拋售潮來襲,高盛執行長所羅門接受媒體訪問時特別指出:「毫無疑問,我看到上週的一些賣壓是程序性拋售造成的結果,因為隨著波動性上升,其中一些電腦演算法結果會迫使投資者集體拋售,市場結構有時會導致波動,而我們花費大量時間考量的事情之一就是,過去 10 年中市場結構的變化將如何影響市場活動。」

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10 月跌勢進一步擴大,美國股市週四再度大跌。10 月以來,道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%,Nasdaq 跌幅近 7%。科技股下跌 7.1%,為跌幅最大類股。

 

週四股市的利空包括,中美貿易戰擔憂,利率上升,及美國科技股可能高估。財政部長梅努欽退出沙烏地阿拉伯投資會議,股市亦因而下跌,投資人擔憂沙國一投資機構遭到調查。
 
道瓊工業平均指數收低 327.23 點或 1.27% 至 25379.45。

Nasdaq 指數收低 157.56 點或 2.06% 至 7485.14。

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美國商務部週三公布,美國 9 月新屋開工下降 5.3% 至年率 120.1 萬棟,申請新屋開工許可年率為 124.1 萬棟。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估,美國 9 月新屋開工年率為 120.8 萬棟。

建商 9 月新屋開工下降,申請新屋開工許可也減少,顯示住宅營建面臨壓力,新屋供給將會減少。但 9 月新屋開工仍較去年同期上升 3.7%。

9 月申請新屋開工許可較 8 月下降 0.6%,較去年同期下降 1%。

儘管新屋開工數據易於震盪,且往往大幅修正,但 9 月報告內容數據顯示動能有消退跡象。今年以來,新屋開工數據較去年同期上升 6.4%,但報告中的部份數據仍令人擔憂。

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聯準會 (Fed) 最近的會議記錄顯示,央行傾向進一步升息。在震盪交易中,道瓊工業平均指數週三下跌。S&P 500 與 Nasdaq 小幅收低。

 

 

但主要指數自盤中低點大幅反彈。道瓊盤中大跌 319.26 點,S&P 500 與 Nasdaq 盤中下跌逾 1%。
 
道瓊工業平均指數收低 91.74 點或 0.36% 至 25706.68。

Nasdaq 指數收低 2.79 點或 0.04% 至 7642.70。

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週二 (16 日) 美國法院批准了特斯拉執行長馬斯克與美國證券交易委員會 (SEC) 的和解協議,私有化正式宣告落幕!

受到特斯拉近期產量達陣、自駕新晶片問世,以及和解案順利落幕等多項利多激勵,特斯拉 (TSLA-US) 週二股價開高走高,盤中上漲逾 5%,暫報 272.83 美元

A 多項利多激勵,特斯拉 (TSLA-US) 週二股價開高走高。(圖:investing)

法官批准馬斯克與 SEC 和解案,對馬斯克和特斯拉來說是一個正面進展,馬斯克和特斯拉正如火如荼地加快第四季 Model 3 電動汽車的生產與交付,並試圖向投資者保證該公司有望實現持續獲利。

馬斯克和 SEC 提交法院的一份聯名申請文件中提到,他們的和解協議是最符合投資者的利益。

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受製造業和礦業產量上升推動,美國 9 月工業生產實現連續第 4 個月增長,但第三季增速明顯放緩。

聯準會 (Fed) 週二 (16 日) 公告的數據顯示,美國 9 月工業生產月增 0.3%,8 月未經修正的月增幅為 0.4%。第二季工業產量年化率飆高至 5.3% 後,第三季年化率降低至 3.3%。9 月工業產能利用率為 78.1%。比 1972 年至 2017 年的平均低 1.7%。

聯準會表示,9 月中旬佛羅倫斯颶風於美國北卡羅來納州登陸,肆虐北卡羅萊納州、南卡羅萊納州,造成工業產量些微下降,預估對工業生產影響低於 0.1%。

9 月製造業產量月增 0.2%,略低於 8 月的 0.3%。9 月製造業產量增加的主因在於,汽車產量提升 1.7%,而汽車銷售呈現 3 月以來最快速的增長。

基本金屬 (Primary metals)、機械和木製品的產量也大幅增加。

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美國股市這波多頭市場即將滿十週年,如果細數有多少檔股票已自歷史高點大幅下跌,結果讓人意外。仔細檢驗,逢低買盤或許能獲益良多。

 

 

就以惠而浦 (Whirlpool) 為例,儘管該公司業務面臨挑戰,其股價却充滿機會。

10 月 15 日,該股價收於 105.37 美元,自 2015 年 3 月 2 日所創歷史收盤高點 215 美元大跌了 51%。其股利收益率達 4.37%。該公司季度股利達每股 1.15 美元,過去六年來,增加逾一倍。

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幾家美國大型企業公布財報強勁,助使股市自上週的賣壓中反彈。美國股市週二大舉收高,創下自 3 月以來最大單日漲幅。

 

週二的大舉漲幅,加上上週五的漲勢,道瓊已自上週低點上漲逾 4.5%。
 
道瓊工業平均指數收高 547.87 點或 2.17% 至 25798.42。

Nasdaq 指數收高 214.75 點或 2.89% 至 7645.49。

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《華爾街日報》週二 (16 日) 報導,叫車共享服務 Uber 計劃在半年內進行首次公開募股 (IPO),初估 Uber 市值上看 1200 億美元,令人瞠目的估值有望成為科技行業最大的 IPO 之一。

 

該媒體引述消息人士稱,受到近期美股市場動盪影響,IPO 的確切時間將取決於未來幾個月市場的整體表現。高盛和摩根士丹利成為 Uber 首次公開募股的主要承銷商,上月向 Uber 提交提案書,預估 Uber 市值上看 1200 億美元

Uber 估值反映 Uber 的核心乘車運營業務,還反映了其在中國迪迪楚星、俄羅斯 Yandex 和新加坡 Grab 的股權價值,以及其他不斷增長的業務,包括美食外送和貨運預訂服務。

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週一 (15 日) 美銀美林 (BAC-US) 公告第三季度財報結果,調整後每股純益為 0.66 美元,優於預期 0.62 美元然而信貸增長遠遠落後競爭對手,引起市場疑慮,促使該公司盤中股價隨之下跌 1.7%。

 

美銀美林週一發布最新財報,由於基礎業務的表現不佳,盤中股價應聲下跌 1.7%,與此同時,與其他金融股上演兩樣情,富國銀行大漲 2.8%、摩根大通微漲 0.11%,美銀美林成為週一金融類股中表現最差的個股之一。

A美銀美林股價表現。(圖:Investing)

美銀美林第三季財報表現:

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在科技股下跌壓力下,主要指數週一收低。上週大幅下跌後,美國股市仍試圖重新恢復元氣。道瓊走勢震盪,盤中一度上漲 142.43 點,也一度下跌 96.11 點。

 

 

蘋果與 Netflix 股價均下跌逾 1.8%。Raymond James 公司調降 Netflix 股價目標,其股價因而下跌。高盛說,因中國需求減緩,蘋果今年獲利可能低於預期,蘋果股價亦下跌。
 
道瓊工業平均指數收低 89.44 點或 0.35% 至 25250.55。

Nasdaq 指數收低 66.15 點或 0.88% 至 7430.74。

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美國財政部週一 (15 日) 表示,由於支出增加,2018 財年聯邦政府預算赤字增長 17% 至 7790 億美元,創 6 年來最高水平,主因是受到減稅政策、軍事等政府開支猛增的影響。

 

 

財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和白宮預算辦公室主任穆瓦尼 (Mick Mulvaney) 的聯合聲明中提到,2018 財年赤字將上升至 7790 億美元,比上一財年高出 17%,創下 6 年來最高水平。

這次的赤字數據比 7 月報告中的預期數字增加了 700 億美元。深究原因,在共和黨削減企業稅率後,聯邦營收僅略微上升 140 億美元,尚未開源,又無法節流,支出增加 1270 億美元,即 3.2%,其中國防開支、醫療補助、社會福利保障和救災等支出激增促使預算赤字破表。

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美股歷經「黑色星期三」,今天在科技股回穩下一度翻紅,但因投資人信心脆弱,能源股隨國際油價大跌,午後大盤一路向下,標準普爾500指數終場重挫2.06%,連6個交易日收黑。

美股昨天慘跌逾3%,股災蔓延全球,投資人哀鴻遍野。在升息恐影響經濟成長、美中貿易戰加劇的憂慮氣氛中,美國今天公布數據顯示9月消費者物價漲幅小於預期,通膨壓力仍在可控範圍,為美股帶來支撐,但午盤賣壓湧現,標普500指數收盤前一小時跌幅擴大到2%。

道瓊工業指數重挫545.91點,跌幅2.13%,收在25052.83點。這項基準指數盤中震盪劇烈,高低點相差超過750點。昨天帶頭下殺的科技及通訊股今天跌幅收斂,換成能源股不支倒地。

華爾街日報報導,標普500指數科技類股下跌1.3%,臉書(Facebook)及Google母公司Alphabet所屬的通訊類股下挫0.9%。臉書上漲1.3%,Alphabet下跌0.18%,亞馬遜(Amazon.com)續跌2.04%。這3檔股票昨天跌幅都超過4%。

標普500指數能源類股重挫3%,與此同時,美國11月交割原油期貨下跌3%,每桶來到70.97美元。

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美國通膨意外降溫!受到房屋租金成本和能源價格下跌影響,週四 (11 日) 美國 9 月消費者物價指數 CPI 增速放緩至 0.1%,低於市場預期的 0.2%。

週四 (11 日) 美國勞工部公布最新的通膨數據顯示,9 月美國 CPI 月增達 0.1%,上月增幅達 0.2%;9 月 CPI 年增達 2.3%,低於 8 月 2.7%,是 2 月以來的最低水平。

A
近一年美國 CPI 趨勢圖。(圖:TRADING ECONOMICS)

不計波動性高的食品與能源,核心 CPI 指數連續第二個月小幅上漲 0.1%,年增達 2.2%,與上個月相同。

8 月核心個人消費支出平減指數 (PCE) 年升 2.0%,連續 4 個月符合 Fed 2% 的目標通膨率。

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週四震盪交易中,美國股市再度大幅下跌,投資人出脫風險性資產,轉進避險資產,如債券。

道瓊二天大跌逾 1300 點。S&P 500 連續第六天下跌,自 5 月以來首度跌破 200 日移動平均線。Nasdaq 一度進入回檔領域。
 
道瓊工業平均指數收低 545.91 點或 2.13% 至 25052.83。

Nasdaq 指數收低 92.99 點或 1.25% 至 7329.06。

S&P 500 指數收低 57.31 點或 2.06% 至 2728.37。

費城半導體指數收低 12.74 點或 1.03% 至 1229.36。

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于倩若、劉利貞╱綜合外電報導】美股大跌引爆全球股災,暴跌5大原因以美債殖利率暴衝最關鍵,然而聯準會(Fed)升息預期效應逐漸鈍化,美債10年期公債價格卻仍跌跌不休,與價格反向的殖利率支撐在7年高點,市場直指與美國交惡的中國恐已動用「金融核子武器」,在市場偷偷拋售美債。

中國國家主席習近平恐已動用「金融核子武器」,在市場偷偷拋售美債。設計圖片

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-------------------10 月  8 日 -------10 月 10 日

 

道瓊 -------------26486.78-----25598.74-- 累計跌 888.04 點

Nasdaq------------7735.95------7422.05-- 累計跌 313.9 點

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繼美國總統川普 3 月以國家安全為由阻擋晶片製造商博通、高通的世紀併購案後,週三 (10 日) 博通 (AVGO-US) 與軟體公司 CA Technologies (CA-US) 併購案再起波瀾,一份造假的國防部備忘錄正在參議員和國會議員中流傳,提及外資投資委員會 (CFIUS) 可能需要審查博通對 CA Technologies 的收購案。

 

 

受此消息拖累,週三 (10 日) 博通與軟體公司 CA 股價雙雙走跌,博通股價下跌 5.26% 至每股 231.83 美元,CA 股價走跌 2.66%,至每股 42.83 美元

A博通近 4 個月股價走勢圖。(圖:Investing)

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美股10月賣壓並未退散,周三開低走低,科技股跌最深,道瓊重挫超過831點,S&P 500指數連跌5天,公債殖利率居高不下,打擊市場信心。

道瓊工業指數午盤下挫401點或1.52%報26029;S&P 500指數下跌1.5%報2837;納斯達克指數挫低2.23%報7565。隨後3大指數續向下探,終場道瓊工業指數收25598.74,重挫831.83點,跌幅3.15%;S&P 500指數收2785.68點,跌94.66點,跌幅3.29%;納斯達克指數收7422.05點,跌315.97點,跌幅4.08%。

若以單日表現來看,道瓊重挫逾831點,跌勢不較今年2月間出現兩次跌逾千點嚴重,不過S&P 500指數跌破50天移動均線,邁向連5天下挫,恐成2016年底以來最長跌勢。道瓊過去5天也跌了4天。

三大指數10月都大幅下跌,道瓊及S&P 500累積跌幅超過2.5%,納指跌幅逾6%。

指標的美國10年期公債,殖利率周二刷新2011年以來新高,目前仍在3.23%左右;2年期殖利率也觸及2008年來新高。

OPPORTUNISTIC TRADER執行長班耐迪(Larry Benedict)表示,投資人正快速從科技股撤離,在避險不足的情況下,賣壓可能還會延續。

公債殖利率上揚,主因美國稍早公布9月生產者物價指數(PPI)月增0.2%,年增2.8%。這項數據被視為通膨指標。

公債殖利率上漲及升息預期,都對股市不利,理由是企業獲利會減少,限制發股息及加薪的空間。

美股財報季這周揭幕,花旗、摩根大通、復國等大銀行都將發表上季業績。S&P 500成分企業預估獲利將成長19.2%,相較第1、第2季則都成長超過20%。(吳國仲╱綜合外電報導)


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