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美國公債期貨空頭部位攀升至新高,與債券價格反向的 10 年期公債殖利率逼近 3%,摩根大通量化和衍生品戰略團隊認為,投資人過度關注通膨風險上升,同時過度看跌美國公債,恐招致軋空的結果。  

摩根大通量化和衍生品戰略主管 Marko Kolanovic 報告中指出,美國公債期貨的空頭部位暴增,將使得押注債券價格續跌的空頭失利。

駐紐約的該團隊負責人 Kolanovic 表示,市場情緒出現極大的波動,顯示投資者過度關注通膨風險上升。

Kolanovic 說,美國公債期貨空頭部位如此龐大,總有獲利回吐的風險,目前 10 年期公債殖利率已逼近 3%,行情一旦反轉,恐怕將出現軋空。

此外,Kolanovic 注意到極端的情緒波動和媒體炒作通膨的恐懼,基本上忽略了諸如聯準會銀行行長 Patrick Harker 和 James Bullard 最近表達的重要觀點。

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債券殖利率持續自四年高點下滑,推升美國股市週五收高,本週亦上漲。大盤指數並突破 50 日移動平均線。

週五早場,道瓊與 S&P 500 本週以來下跌 1%。但終場則本週分別收高 0.4% 與 0.6%。

美國股市本週走勢震盪,前三個交易日,主要指數早場強勢上漲,但收盤則滑落高點。週五,道瓊,S&P 500 與 Nasdaq 持續上漲,不再出現此一趨勢。
 
道瓊工業平均指數收高 347.51 點或 1.39% 至 25309.99。

Nasdaq 指數收高 127.31 點或 1.77% 至 7337.39。

S&P 500 指數收高 43.34 點或 1.60% 至 2747.30。

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美國股市週四交易範圍擴大,有意結束二天的跌勢。債券殖利率自昨日的多年高點下滑,提供了部份支撑。

道瓊盤中一度上漲逾 350 點,而後縮小漲幅。S&P 500 小幅收高,Nasdaq 則小幅收低,連續四天下跌。

分析師說,平均而言,股市處於整理範圍,整體經濟看來仍有利,但仍有待新的經濟數據公布,明確了解通貨膨脹情況。
 
道瓊工業平均指數收高 164.70 點或 0.66% 至 24962.48。

Nasdaq 指數收低 8.14 點或 0.11% 至 7210.09。

S&P 500 指數收高 2.63 點或 0.10% 至 2703.96。

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2018年02月22日 16:02 中時電子報
/整理報導

 

年終購物旺季銷售狀況欠佳,傳出玩具反斗城計畫再關閉美國200家分店,並遣散大批員工。

 

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美國墨西哥快餐店 Taco Bell (YUM-US) 以去年的銷售成績,擊敗了漢堡王 Burger King,成為全美第 4 大連鎖餐飲店。

《Technomic》數據顯示,美國最大連鎖餐飲店為麥當勞 McDonald's (MCD-US)、星巴克 Starbucks (SBUX-US) 第 2 名、及第 3 大的賽百味潛艇堡 Subway。

據了解,Taco Bell 2017 年美國營收靠著 1 美元產品打入千禧世代的族群,成長 5% 至 98 億美元

美餐飲各大品牌 / 圖:彭博美餐飲各大品牌 / 圖:彭博

然而,漢堡王近年來的銷量成長也遠遠不如競爭對手麥當勞及溫蒂漢堡 (WEN-US),其 2017 年美國本土營收只成長了 1.5% (今年 3 月將推出最正確數據)。Technomic 資深總監 David Henkes 提道,漢堡王除了面對一個來勢洶洶的麥當勞外,市場也被高檔漢堡店擠壓,使其各階層客群都收到侵蝕。

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美國聯準會 (Fed) 周三 (21 日) 出爐的會議紀錄對經濟增長和通膨前景發表更加樂觀的評估,鞏固了外界對 Fed 今年多次升息的預期,高盛甚至認為,存在 Fed 今年升息 5 次的可能性

 

 

在紀要公佈後,Fed 3 月升息 25 個基點至 1.5-1.75% 區間的概率保持 77.5% 不變,6 月至該區間的概率從 33.1% 上升至 35.7%。

FX168 財經網報導,景順 (Invesco) 固定收益部門副投資組合經理 Noelle Corum 稱,週三公佈的 FOMC 會議紀要呈現「鷹派」基調,Fed 決策者對於實現通膨目標越來越樂觀。

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經濟諮詢公司 longview economics 執行長 Chris Watling 週三 (21 日) 表示,近期全球股市大幅回落、波動的現象,尚未結束,「第 3 波 (third wave) 市場調整,即將到來。」

Watling 在接受 CNBC 採訪時指出,有些人覺得,1 波大拋售後,市場調整就結束了;但從

歷史經驗來看,通常會以「3 波」形式發生。

道瓊工業指數在 1 月 26 日,創下歷史新高,之後便反轉向下,這是「第 1 波」拋售;接下來,美股回穩,標普 500 指數上漲 6%,創 2011 年以來最佳 1 週表現,這是「第 2 波」反彈;接著,「第 3 波」拋售將至,可能會出現新低點。

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 摘要:繼高盛、花旗、「新債王」之後,摩根大通也看多大宗商品,稱原物料價格在經濟周期的後半部分通常表現良好。以史為鑑,當通膨達到 2% 並持續攀升之時,貴金屬和基本金屬都有最佳表現。

無論是分析師還是聯準會官員都抱有同一種觀點:通膨正在回升。

相比於通膨回升引發投資者關於聯準會將更快升息,從而利空美國股市的悲觀預期,摩根大通對於通膨歸來抱有另一種樂觀:「 通膨攀升對大宗商品有利。」

摩根大通在最新的研報中表示,以史為鑑,當通膨達到聯準會設定的 2% 目標並持續攀升之時,不管是貴金屬還是基本金屬,都出現了最佳表現。

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聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄後,債券殖利率上升至數年高點,美國股市回檔,終場收低。道瓊收低 167 點,盤中一度大漲 303 點。

分析師說,Fed 官員表明升息次數將會增加,問題在於增加多少次。
 
道瓊工業平均指數收低 166.97 點或 0.67% 至 24797.78。

Nasdaq 指數收低 16.08 點或 0.22% 至 7218.23。

S&P 500 指數收低 14.93 點或 0.55% 至 2701.33。

費城半導體指數收低 16.18 點或 1.21% 至 1325.35。

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更新收盤:

美股3大指數周二全面收低,道瓊工業指數大跌254.63點或跌1.01%,收24964.75點,失守25000點大關,S&P 500指數與納斯達克指數分別跌0.58%與0.07%,分別收2716.26點或7234.31點。

美股經歷上周強勁反彈和3天假期(周一因國定假日休市)後,周二開盤走低,道瓊工業指數一度失守25000大關、挫跌230.46點或0.91%至24988.92點,稍後跌幅稍稍收斂至60點或0.24%上下。
 
S&P 500指數則開低走高,早盤一度跌0.52%至2717.98點,稍後站回平盤以上,小漲0.16%至2736.58點;納斯達克指數盤初也跌0.43%下探7208.19點,但迅速翻揚上漲0.78%至7295.95點。
 
眼下美股似乎欠缺上漲誘因,投資人持續關注美元匯價與美債殖利率升勢,兩者都可能使處在當前水準的美股失去吸引力,即使總經情勢與企業財報依舊強健。美國10年期公債殖利率繼上周刷新3年多新高後,周二盤中又升抵2.9%以上,有分析師示警殖利率突破3%的情景可能提早到來。
 
債券殖利率上升將推升企業借貸成本,對股市屬於利空。美國財政部本周預定標售280億美元2年期公債、350億美元5年期公債及290億美元7年期公債,投資人正觀望標售結果。
 
另外,美國聯準會(Fed)和歐洲央行(歐銀)都將於台北時間周四發布上次例會記錄,投資人將從中尋求有關美國利率動向及歐銀縮減量化寬鬆措施步調的線索。
 
在2月初驟陷劇烈震盪後,美股3大指數上周齊步反彈,道瓊工業指數周線大漲1028.48點或4.25%,S&P 500指數、納斯達克指數分別上漲4.3%及5.31%。(劉利貞/綜合外電報導)


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摘要:本周美國財政部將拍賣總額達 2580 億美元的債券,其中三個月和六個月票據的規模為有史以來最大。上周美債殖利率上升至多年來高位,面對依舊謹慎的投資者,分析師直言「沒有糟糕的債券,只有糟糕的價格」。

 

隨著美國公債殖利率在上周升至高位,新的一周,美公債券市場又將迎來總額達 2580 億美元的巨量債券供應。

據路透統計,經過周一總統日的休息日後,本周二開始,美國財政部將拍賣 1510 億美元的短期票據。其中,三個月和六個月票據的規模分別為 510 億美元和 450 億美元,為有史以來最大規模。

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據上週美股大跌後,週五 (15 日) 股市勉強的擠出了微高。雖然早盤一度因美總統大選是否有俄羅斯干擾而引發了暫時性下跌趨勢,但最後道瓊指數還是延續了 6 個交易日的收高趨勢,給狗年添增了個「旺」事吉祥。

曾經擔任聯邦調查局 FBI 局長的羅伯特 · 穆勒 III (Robert Mueller),去年被任命為負責 FBI 調查俄羅斯政府是否試圖影響 2016 年美國大選的特別顧問,週五提道,美國聯邦大陪審團起訴了 13 位俄羅斯國民及 3 間俄羅斯企業,已涉嫌影響美國大選並支持當時的候選人,現任的美國總統川普 Trump。

道瓊工業平均指數 DJIA 收高 19.01 點或 0.08% 至 25219.38。

 

納斯達克 Nasdaq 指數收低 -16.96 點或 -0.25% 至 7239.47。

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-------------------2 月 9 日 -------2 月 16 日

道瓊 -------------24190.90-----25219.38-- 累計漲 1028.48 點

Nasdaq------------6874.49------7239.47-- 累計漲 364.98 點

S&P 500----------2619.55------2732.22-- 累計漲 112.67 點

費城半導體 ------1255.81--------1318.32-- 累計漲 62.51 點

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美股周四三大股指高開,道指高開 208 點。美元指數徘徊於 89 附近。10 年期美債殖利率日內一度升破 2.92%。

標普 500 指數高開 18.87 點,漲幅 0.70%,報 2717.50 點。道瓊斯工業平均指數高開 208 點,漲幅 0.84%,報 25101.75 點。那斯達克綜合指數高開 54.86 點,漲幅 0.77%,報 7198.47 點。

美國 10 年期公債殖利率一度漲破 2.92%,創 4 年新高。原油沖高回落,布蘭特原油一度站上 65 美元

(持續更新中)

 

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------------------2 月 9 日 -------2 月 15 日

道瓊 -------------24190.90-----25200.37-- 累計漲 1009.47 點

Nasdaq------------6874.49------7256.43-- 累計漲 381.94 點

S&P 500----------2619.55------2731.20-- 累計漲 111.65 點

費城半導體 ------1255.81--------1322.95-- 累計漲 67.14 點

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考慮到股市近期的波動,用「想當初」三個字來自我陶醉一下也未嘗不可。

 

 

如果 10 年前投資臉書 (Facebook)(FB-US) 股票 1000 美元,根據《CNBC》的計算,你的投資報酬率是 4 倍。

根據計算結果,截至 13 日收盤,在 2012 年 IPO 的臉書初始投資價值將略高於 4600 美元。投資的終生總回報率將超過 360%,包括物價上漲和股利再投資收益在內。

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亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 14 日正式擠下微軟 (Microsoft)(MSFT-US),成為美國第三大市值公司。僅次於蘋果 (Apple)(AAPL-US) 和字母公司 (Alphabet)(GOOG-US)。

 

亞馬遜股票收盤飆升 2.6% 至創新高的 1451.05 美元,市值增加 176.9 億美元至 7024.6 億美元。與此同時,微軟攀升 1.6%,將其市值增加 107.8 億美元,但僅增至 6992.2 億美元

亞馬遜曾在 2 月 7 日盤中交易中曾短暫超越微軟,但在交易結束時仍退居其後。

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2018年02月15日 14:00 中時電子報

美股上周波動劇烈,有兩個交易日崩跌逾千點,多方損失不貲,卻有大空頭趁亂狂撈一筆。根據外媒報導,一位自去年初以來不斷以50美分固定價格,分批買進芝加哥選擇權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)選擇權的神祕客,在這波閃崩行情中暴賺4億美元(折合新台幣約117億元)。

 

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-------------------2 月 9 日 -------2 月 14 日

道瓊 -------------24190.90-----24893.49-- 累計漲 702.59 點

Nasdaq------------6874.49------7143.62-- 累計漲 269.13 點

S&P 500----------2619.55------2698.63-- 累計漲 79.08 點

費城半導體 ------1255.81--------1307.05-- 累計漲 51.24 點

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2 月 15 日,亞洲市場延續隔夜美國股漲債跌的趨勢。

繼隔夜美股大漲之後,亞洲股市今日高開,日經指數開盤漲 1.09%,現漲 1.33%,澳洲股市漲 0.97%。韓國、中國大陸股市因春節休市。

早盤,美國 10 年期公債殖利率漲破 2.920%,創 2013 年 12 月以來新高。

昨晚公布的美國 1 月 CPI 數據好於預期,令投資者擔憂聯準會將激進升息,但同時公布的零售銷售數據不及預期。

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