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美國股市周一早盤大跌,銀行股和蘋果帶頭下挫,美中貿易戰升溫恐懼也導致股市波動加劇,道瓊工業指數盤中一度重挫跌逾500點,不過受到跌深拉回影響急拉向上,尾盤由紅翻黑小漲34.31點。

盤中道瓊工業指數重挫507.58點或2.08%至23881.37點,S&P 500指數跌1.89%至2583.23點,納斯達克指數跌1.18%至6886.84點。終場道瓊工業指數收24423.26點,漲34.31點或0.14%;S&P 500指數收2637.72點,漲4.64點或0.18%;納斯達克指數收7020.52點,漲51.27點或0.74%。

花旗和摩根士丹利股價周一早盤重挫逾4%,摩根大通跌逾3%,高盛跌逾2%。另外,蘋果股價周一早盤大跌3.06%,報163.33美元。中國福州市中級人民法院已給予高通(QUALCOMM)瞄準蘋果的禁制令,目前還不清楚這項禁制令對蘋果中國銷售的影響。

華為財務長孟晚舟上周被逮捕,這起事件據傳與孟晚舟可能違反美國制裁有關。中國周日召見美國大使,就孟晚舟被拘留抗議。新華社報導,中國外交部副部長表示,逮捕孟晚舟「很惡劣」。

英國國會脫歐表決延期也是美股湧現賣壓的原因,英國國會原訂周二投票。(林文彬/綜合外電報導)


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據了解,雖然 S&P 500 指數尚未進入熊市,但其近一半的成分都早已陷入下滑。由於對全球經濟增長的擔憂,S&P 500 指數週一 (10 日) 一度下跌 0.25%,有望實現自 5 月以來的最低收盤價,並引發人們擔心華爾街 10 年的牛市已結束。最後,S&P 500 週一已小漲 0.17% 至 2637.45 收盤。

 

S&P 500 指數趨勢圖 / 圖:谷歌S&P 500 指數趨勢圖 / 圖:谷歌

S&P 500 指數自 10 月份以來一直處於修正狀態,而修正的定義被許多投資人認為是從高點下跌 10% 或更多。然而,因為未超過被廣泛定義為熊市的下跌 20% 門檻,目前還尚未進入熊市。

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根據 ACT Research 初步預估數據,11 月美國 8 級重型卡車訂單較去年下滑 15%,出現今年首次的年增率下滑,同時也較前期大幅下降 36% 至 27900 輛,創下近 14 個月以來最低水平,顯示出北美地區的卡車市場正在降溫,也印證了先前華爾街眾家大型銀行發出的警告 :美國經濟增長即將放緩。

在此之前,受到司機人力短缺造成運輸價格暴漲,卡車需求表現相當亮眼,8 級重型卡車訂單一度出現歷史性漲幅,連續 13 個月超過 3 萬輛。

今年前 11 個月,美國新卡車訂單甚至達到 46.86 萬輛,年增率暴增 81%,出現了訂單積壓的現象。

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根據9日刊登的訪談內容,國際貨幣基金(IMF)首席經濟學家歐布思費爾(Maurice Obstfeld)說,美國人明年將開始感受到全球經濟成長顯著放緩帶來的影響,但應該不會重演1930年代的大蕭條(Great Depression)。

歐布思費爾說,由於美國總統川普政府的財政與預算措施影響開始減弱,IMF長久以來一直預測美國2019年的經濟成長會低於今年水平。

數天後即將從IMF退休的歐布思費爾,接受了華爾街日報(Wall Street Journal)和金融時報(Financial Times)的訪問。他表示,「根據我們看到的數據,2020年的經濟衰退可能比2019年還要嚴重。」

IMF已經把2019年的美國成長預估從2.8%下修至2.5%。

歐布思費爾說,亞洲和歐洲比預期疲軟的第三季經濟表現,也會影響到美國。

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野村 Instinet 週二 (4 日) 向客戶指出 2019 年他們最看好的 5 檔科技股,對這幾檔個股明年的報酬率是最有信心。

「我們的科技、網路和電信團隊合作編撰此份 2019 年前景報告,以協助投資者將收益最大化。」

下述 5 檔是野村 Instinet 的推薦名單與其目標價:

1. 谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)

Nomura Instinet 分析師 Mark Kelley 重申「買進」評級,主張以成長前景而言,估值香較有吸引力。

「隨著時間進入 2019 年,我們強調 Alphabet 是我們美國網路股的首選。我們預期核心廣告業務將以偏高兩位數成長 (不考量該公司可能再切入中國市場),且非核心業務和投資也會讓該公司較其他科技平台脫穎而出。

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上周G20峰會,美中達成貿易戰「休兵90天」共識,暫時不互徵關稅,但此前造成雙方關係緊繃的「中國製造2025」並沒有出現在協議中,引來各方揣測。專家擔憂,這項議題未來一定會再次出現,且將是中美未來進一步談判的障礙。

 

 

美國之音報導,白宮1日發表的聲明未提及「中國製造2025」,僅說雙方會就結構性改革啟動談判,特別是針對強制技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、網路入侵等議題。若90天內無法達成協議,仍會把10%關稅上調至25%。

 

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因悼念上周五去世的美國前總統老布希,周三(12月5日)美國股市和債市休市一天。

(時報資訊)


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2018/12/04 14:33 鉅亨網 鉅亨網編譯張祖仁

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 週一 (3 日) 更加提出多頭預測,因為美中在 20 國集團會議上的貿易討論取得「重大」進展,而且聯準會 (Fed) 可能會放慢其升息路徑。

他 2 週前曾預測投資人會看到 Fed 的言論和美中之間關係發生變化,他週一再度表示,預計今年年底前股市會繼續表現良好。

他指出,「我們的觀點大多得到證實,像是鮑爾的演說、Fed 會議紀錄,以及在 20 國集團會議上取得的重大進展,我們認為近期股市上行的路徑基本上是明確的,並且痛苦交易要到更高點才會出現。」

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國際財經:Fed副主席表示,估計中性利率介乎2.5%至3.5%

2018/12/04 08:25 財訊快報 陳孟朔

 

【財訊快報/陳孟朔】美國聯準會(Fed)主席鮑威爾(Jerome Powell)日前表示,現時聯邦基金利率僅低於(just below)中性水準,備受市場關注之際,副主席誇爾斯(Randal Quarles)週一解釋,局方官員估計中性利率水準介乎2.5%至3.5%之間。

  外電報導,誇爾斯週一到國會作證,回應關於鮑威爾言論是否意味加息週期快將結束的提問時,他重申,目前尚未清楚利率需要再上調多少,而決定這個利率區間是基於局方收到的數據,以及官員對明年經濟表現的評估。

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《美債》殖利率跌破3%!殖利率曲線11年來首度反轉

2018/12/04 08:18 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2018-12-04 08:18:36 記者 郭妍希 報導

川習會後美國決定暫緩對中國加徵關稅,帶動美股跳高、美國公債價格腳軟,但投資人的冒險胃口在尾盤逐漸散去,使得美國10年期公債價格在尾盤反彈、殖利率更跌破重要的3%關卡。不只如此,美國3年期、5年期公債的殖利率曲線也首度反轉,為10年首見。

MarketWatch報價顯示,紐約債市12月3日尾盤時,對聯準會(Fed)利率決策較敏感的美國2年期公債殖利率上漲2.3個基點至2.833%;10年期公債殖利率下跌2.4個基點至2.990%、創約3個月低,稍早最高一度跳漲至3.050%;30年期公債殖利率下挫3.4個基點至3.276%,創10月2日以來新低。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)

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G20 高峰會週五 (30 日) 拉開序幕,各國領袖齊聚一堂,市場正密切關注週六晚宴登場的川習會,隨著美中官員皆透露川習會有望成功,週五美股四大指數應聲大漲,道瓊大漲近 200 點,S&P 500 與那斯達克指數創下 7 年來單週最佳表現。

 

週五 (30 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數上漲 199.62 點,或 0.79%,收 25538.46 點。
  • S&P 500 指數上漲 5.99 點,或 0.82%,收 2760.17 點。
  • 那斯達克指數上漲 57.45 點,或 0.79%,收 7330.54 點。
  • 費城半導體指數上漲 18.17 點,或 1.49%,收 1239.60 點。

在 S&P500 指數的 11 個主要板塊中,6 大板塊開漲,其中資訊科技、工業與公用事業股領漲,漲幅達 0.9% 以上,然而,由於油價下滑導致能源股暴跌。

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週四 (29 日) 著名反中應派、美國白宮貿易顧問 Peter Navarro 證實將出席週六川習會晚宴,引發對美中貿易戰戰的隱憂,拖累美股跌至當日低點,道瓊盤中下跌超過 160 點。

儘管隨後聯準會公布 11 月利率會議紀要顯示未來升息放緩,有助於提振股市情緒,美股四大指數仍小幅收跌,道瓊結束連續三日漲幅。

週四 (29 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數下跌 27.59 點,或 0.11%,收 25,338.84 點。
  • S&P 500 指數下跌 5.99 點,或 0.22%,收 2,737.80 點。
  • 那斯達克指數下跌 18.51 點,或 0.25%,收 7,273.08 點。
  • 費城半導體指數下跌 10.02 點,或 0.81%,收 1221.43 點。

在 S&P500 指數的 11 個主要板塊中,僅能源、科技、健康護理和必需消費品上揚,能源股支撐大盤的主因是,市場傳出俄羅斯將參與 OPEC 減產計畫,促使油價上漲,帶動能源股上揚。

科技股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上漲 2.16%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.25%;蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.77%;微軟 (MSFT-US) 下跌 0.84%。臉書 (FB-US) 上漲 1.40 %;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.26 %。

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美國聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)「鴿派」言論,激勵美股上漲,但
瑞銀認為,聯準會言論了無新意,市場反應有過度解讀的意味,瑞銀預期,聯準會 12 月升息機率極高,到明 (2019) 年底前可能還有 4 次升息的可能。
 
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區經濟學家韋輝廉 (Philip Wyatt) 表示,鮑威爾的演講最引人關注的莫過於,「從歷史角度來看,目前利率依然偏低,並剛低於(just below)廣泛預測的中性水平」,但這是根據聯準會 9 月已公開的點陣圖中,FOMC 預期的 “長線” 利率範圍,也就是 2.5% 至 3.5% 區間。

韋輝廉指出,聯準會副主席 Richard Clarida 先前已經有過類似言論,但這次市場認為鮑威爾的說法是由鷹變鴿,主因是他 10 月初指出利率距離中性相當遠,當時被解讀成為央行有意提速升息。
 
此外,鮑威爾「股市表現與歷史保持一致」,也被市場過份解讀。瑞銀認為,跟他以前的言論相比,鮑威爾昨天的說法確實「偏鴿」,但這論調的改變是基於事實,譬如說本益比最近下降,卻並非聯準會改變對股市估值的看法。
 
瑞銀認為,下個月繼續升息機率極高,預計到明年底前可能升息 4 次,但從最近市場波動及經濟數據看來,未來景氣風險相當大。


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聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (28 日) 發表演說時稱,利率「略低於」中性水平範圍,既不會放緩也不會加速經濟增長,市場解讀升息週期可能比先前暗示的更早進入尾聲,美股四大指數應聲大漲,道瓊與 S&P 500 指數創下 8 個月以來最大漲幅,

週三 (28 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數上漲 617.70 點,或 2.50%,收 25366.43 點。
  • S&P 500 指數上漲 61.61 點,或 2.30%,收 2743.78 點。
  • 那斯達克指數上漲 208.89 點,或 2.95%,收 7291.59 點。
  • 費城半導體指數上漲 27.37 點,或 2.27%,收 1231.45 點。

S&P500 指數的 11 個主要板塊中,除了公用事業外,所有板塊皆走高。科技、工業漲幅最大,漲幅均超過 2%。

Netflix 與亞馬遜領漲科技股。Netflix (NFLX-US) 大漲 6.01%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 6.09%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.85%;微軟 (MSFT-US) 上漲 3.71%。臉書 (FB-US) 下跌 1.30%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.75%。

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微軟的市值在本週一和週二盤中皆曾短暫超過蘋果。(圖:AFP)

微軟的市值在本週一和週二盤中皆曾短暫超過蘋果,自 2010 年以來重登市值王寶座,引發市場持續關注。

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摩根士丹利表示,美國聯準會料將在2019年中暫停升息腳步,但金融股仍將表現良好。

 

利率持續升高的環境通常有利於銀行業,因為能提高貸款業務的獲利能力。但儘管聯準會已3度升息,且12月可能再度升息,美國銀行股今年以來仍然表現不佳。

大摩預期聯準會明年6月將暫停升息,其首席美股策略師Mike Wilson在新加坡舉辦的摩根士丹利第17屆年度亞太峰會上表示:「諷刺的是,美國金融股在今年利率一直升高時表現不佳,卻可能因為聯準會退場,明年表現的更好」。

 

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白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (27 日) 表示,美國總統川普與中國國家主席習近平週六 (12 月 1 日) 將舉行晚宴會談,稱川普對兩國達成貿易協議持開放態度,有機會在與中國的貿易戰中扭轉局面。

受此消息激勵,週二科技、健康照護類股領漲,台股 ADR 大多走高,美股四大指數應聲上揚。

週二 (27 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數上漲 108.49 點,或 0.44%,收 24748.73 點。
  • S&P 500 指數上漲 8.75 點,或 0.33%,收 2682.20 點。
  • 那斯達克指數上漲 0.85 點,或 0.01%,收 7082.70 點。
  • 費城半導體指數上漲 2.36 點,或 0.20%,收 1204.08 點。

科技股方面。Netflix (NFLX-US) 上漲 1.99%;微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。臉書 (FB-US) 下跌 1.01 %;Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22%,週一 (26 日) 傳出川普暗示將對蘋果 iPhone 和筆電課徵 10% 關稅,拖累該公司股價週二早盤下挫。

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美國 11 月消費者信心五個月來首度下降,反應美國人對明年的經濟表現,樂觀程度已有所減少。

美國工商協進會週二公布,美國 11 月消費者信心指數下降至 135.7。10 月為 137.9,亦為 18 年高點。

11 月消費者現況指數上升至 172.7,10 月為 171.9。

11 月消費者預期指數下降至 111.0,10 月為 115.1。

由於失業率處於 48 年低點,工作職缺接近記錄高點,美國人仍有信心能夠找到工作。他們只是不確定明年收入能否成長。

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2018/11/27 08:37 財訊快報 劉敏夫

 

【財訊快報/劉敏夫】美國公債週一價格下跌,引領殖利率上揚,主要因為股市上揚和公債供應增加,影響了債券價格行情。

  根據債券交易報價,2年期公債價格下跌,殖利率上揚2.5個基點,報2.8344%;5年期公債殖利率上漲3.1個基點,報2.897%;10年期公債殖利率揚升2.7個基點,報3.0663%;30年期公債殖利率上升1.9個基點,報3.3204%。

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股市隨時都有一些股票大幅跌價,但在股市修正時期,會出現更多這樣的情況,其投資者也能適時撈到一些便宜入場的機會,再趁市場廣泛回彈時獲取額外利潤。

十月中旬,FactSet 數據顯示,S&P 500 指數半數成分股自史上高點下跌至少 20%,隨著市場較當時反彈,用最近數據來看看這些進入熊市的股票可能蠻有趣的。普遍認知的熊市定義是指數或個股較近期高點下跌 20% 以上。

《MarketWatch》報導,11 月 26 日上午,S&P 500 中約莫 206 家股票較其 52 週高點下跌至少 20%,根據 Factset,這龐大的熊市名單 22 家獲至少 10 位分析師青睞,分析師給予等同買進評級的比例至少 80%,可以供投資人參考:

 


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網路星期一購物節帶動零售股大漲,科技股技術反彈,S&P 500 指數中,11 個板塊中 10 個板塊揚升,僅必需消費品下滑,美股四大指數一掃上週能源股暴跌陰霾全面走高。

週一 (26 日) 美股四大指數表現:

  • 美股道瓊指數上漲 354.29 點,或 1.46%,收 24640.24 點。
  • S&P 500 指數上漲 40.89 點,或 1.55%,收 2673.45 點。
  • 那斯達克指數上漲 142.87 點,或 2.06%,收 7081.85 點。
  • 費城半導體指數上漲 22.48 點,或 1.91%,收 1201.72 點。

科技股技術性反彈。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%,日本電信商 Docomo 週一證實先前蘋果補貼 iPhone XR 費用的消息,其電信新方案搭售 XR 只要 3 折即可購機。

微軟 (MSFT-US) 上漲 3.30%,週一盤中該公司市值 (8129.3 億美元) 一度超過蘋果市值 (8126 億美元),暫居全球市值王寶座,這是微軟 8 年來首次超過蘋果的市值。

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微軟週一 (26 日) 一度超越蘋果暫居全球市值王寶座。(圖:AFP)

臉書 (FB-US) 上漲 3.53%;Netflix (NFLX-US) 上漲 1.01%;亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.28 %;Alphabet (GOOGL-US) 上揚 2.51%。

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