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大陸武漢肺炎疫情延燒全球4大洲,確診病例不斷飆高衝破2千例,繼美伊衝突後,原油市場再度出現黑天鵝,投資人擔憂原油需求受壓抑,加上市場供應過剩,國際油價周一(27日)開盤暴跌逾3%,下探至52.15美元,創下3個月來新低,單周更慘崩逾12%。

分析師Phil Flynn指出,一旦武漢肺炎大爆發,可能重創原油需求,拖累油價走弱;高盛也表示,油市先前飽受地緣政治風險和美陸貿易戰威脅,如今肺炎疫情來襲將是最新挑戰,若此次病毒衝擊像SARS般嚴重,原油每日需求恐暴減26萬桶。

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世界黃金協會近日最新數據顯示,2019年國際金價在1393美元/盎司至1546美元/盎司區間運行,全年漲幅達18.4%。同時全球黃金ETF持有量也增長了400噸,黃金ETF總規模增長了14%,達到2900噸的歷史新高。

除了以美元和瑞朗計價的黃金價格外,其他國家貨幣計價的金價都升至了歷史最高或保持在記錄高檔。黃金管理的資產在去年一年內增長了37%。

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2019 年,不僅僅是風險性資產大豐收的一年,對於避險資產的黃金,2019 年也大有斬獲(美元計價黃金價格上漲 18.85%)。「鉅亨買基金」認為在全球央行瘋狂印鈔、各類資產估值超高的情況下,黃金可望在下個十年繼續有好表現。建議投資人將黃金納入資產配置中,以減輕物價年增率失控可能帶來的傷害。

1. 美國物價年增率與優質企業債券殖利率遠低於過往

低物價年增率並非歷史常態

資料來源:Bloomberg、FRED,「鉅亨買基金」整理,資料期間:1929-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
資料來源:Bloomberg、FRED,「鉅亨買基金」整理,資料期間: 1929-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。

2010 年至 2019 年間,美國平均物價年增率為 1.8%、美國 AAA 評級企業債券平均殖利率為 4%。相較於過往,無論是物價年增率還是優質債券殖利率,兩者都處於異常低的水準。若要延續 80 年代以來的債券殖利率下降趨勢,央行必須更大量的購買資產與擴張資產負債表,才有可能在企業債務已經偏高的當下(1980 年以來,企業債務佔 GDP 比重從 31% 升高至 48%),繼續降低發債利率。我們認為央行政策已經逼近極限,投資人不該低估,未來 10 年物價年增率與債券殖利率像 40 或 70 年代一樣迎來反轉向上的風險。

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Yahoo奇摩(即時新聞)

一名葉姓男子疑似與他人聯絡交易50萬顆虛擬貨幣「泰達幣」,11月28日與賣家相約在高鐵台南站前面交時,分別裝在背包與提袋的共新台幣1500萬元現金,短短不到2分鐘全被搶走。警方昨天循線找到4名嫌疑人釐清案情。

警方初步了解,葉男透過即時通訊軟體與虛擬貨幣賣家聯繫後,帶著1500萬元現金於11月28日下午5時許到高鐵台南站外,準備與對方進行交易。葉男自稱坐上對方駕駛的自小客車後,遭對方強搶裝有現鈔的背包與提袋,並被對方推出車外,對方隨即開車加速離開。整個犯案時間不到2分鐘。

台南市政府警察局歸仁分局接獲被害人報案後,調閱相關監視器畫面進行偵辦,發現一輛黑色賓士自小客車涉有重嫌。至昨天下午為止,循線陸續帶回4名涉案嫌疑人進行偵訊,進一步釐清相關疑點。

據了解,泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣,基本上一個泰達幣價值相當於1美元。

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中國政府上週宣布將嚴格管制加密貨幣炒作行為,加大防控力道,比特幣進入艱難的一個月。

CoinDesk 數據顯示,全球最受歡迎的加密貨幣比特幣」週一 (25 日) 跌至 6524.55 美元,創 5 月以來新低。

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截稿前,比特幣日內漲幅表現。(圖片:CoinDesk)

在上月中國國家領導人習近平開金口,支持區塊鏈技術過後,比特幣日內暴漲 4 成,還一度短暫地躍升至 10000 美元以上,然而,短短不到一個月內,比特幣已狂跌 3000 美元

Arca 首席投資長 Jeff Dorman 表示:「是數位資產史上最慘的一週之一,市場顯然處於萎縮狀態,沒有新的資金供應。」

儘管如此,受到臉書 Libra 計畫激勵,比特幣價格自今年年初以來已翻倍,自去年以來有了重大的轉變,當時的價格最低為 3122 美元

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由於市場對全球原油供應過剩的擔憂,美中貿易進展有限,導致油價週二 (19 日) 走跌 2%,降至本月迄今最低,美原油價格跌至 50 日移動均線下方。

  • 1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.53 美元或 2.5%,收每桶 60.91 美元
  • 12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.84 美元或 3.2%,至每桶 55.21 美元
截稿前,
截稿前,WTI 原油期貨價格走勢。(圖片:investing)

據《路透社》引述消息人士報導,俄羅斯可能會承諾在 12 月初石油輸出國家組織 (OPEC) 及其產油盟國會議上,延長現有的協議以遏制原油產量,但不會支持進一步減產。

加上對美國原油供應連續第四週增長預期,挪威石油產量增幅大於預期,原油市場避險情緒增溫,週二油價走低。

由於擔心 2020 年需求增長疲弱,OPEC 及其盟友將在下一次 12 月舉行會議時考慮是否進一步削減原油供應。消息人士表示,我們對 12 月會談感到不安,俄羅斯不會斷然同意在冬季進一步減產。

沙烏地阿美 (ARAMCO) 首次公開募股 (IPO) 也被市場解釋為石油市場疲軟的跡象,該市場一直在擔心全球經濟增長放緩和供應過剩的擔憂。

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週三 (30 日) 交易,在 EIA 公布上週美國原油庫存增加程度大於預期後,原油收低於一週以上最低點。

IHS Markit 能源市場分析師馬歇爾 · 史蒂夫斯(Marshall Steeves)表示,「即使煉油廠運行率上升,但進口也明顯復甦,所以 EIA 原油庫存增加的程度超越預期。蒸餾油和汽油庫存下降不令人意外,因為汽油的需求一直異常得高。」

  • 12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 48 美分或 0.9%,收每桶 55.06 美元
  • 12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 98 美分或 1.6%,收每桶 60.61 美元。該契約週四收盤時到期。

根據道瓊市場數據,WTI 原油和 Brent 原油最近月契約均收在 10 月 22 日以來最低收盤價。

EIA 報告顯示,上週 (10/25 止) 美國原油庫存增加 570 萬桶,遠高於分析師先前估計增加 250 萬桶的程度。

API 週三向媒體公布上週原油庫存下降 70.8 萬桶,但這與週二 API 向成員公布的數據互相矛盾。

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白銀價格已從今年的高點下跌 9%,市場分析師認為,這是本月以來投資人買進這個表現優於黃金的金屬的良機。

白銀訊息和分析提供商《SilverSeek.com》總裁 Peter Spina 表示:「如果看好黃金的未來前景,那麼白銀將在相同的價格水平上提供相對較低風險的上行槓桿作用。」「以目前白銀的風報比來看,可能是 10 年來最好的投資良機。」

白銀期貨週五 (25 日) 上漲 1.31% 以每盎司 18.038 美元作收,約比 9 月 4 日創下的近 3 年最高活躍合約結算價 19.547 美元下跌 9%。

白銀日線走勢圖 圖片:investing.com
白銀日線走勢圖 圖片:investing.com

白銀價格正在追趕今年的黃金價格,白銀今年來交易價格上漲 14.6%,而黃金價格為上漲 17.4%。同樣地,iShares Silver Trust ETF (SLV-US) 今年以來上漲 14.4%,而 SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 則上漲 16.7%。

全球金融數據提供商 Refinitiv 的 GFMS 團隊首席金屬分析師 Johann Wiebe 說,5 月開始的白銀價格反彈讓黃金白銀比脫離 90 左右的高位,而長期平均水平約為 65。他說:「因此,與黃金相比,白銀還有足夠的彌補空間。」

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繼週二 (24 日) 在 1 小時內下跌逾 15% 之後,比特幣週四 (26 日) 再出現跌勢,於美東清晨急殺 8%,中午左右再下落至 7750 美元低點,失守 8000 美元心理關卡,交易價格也寫下 6 月 10 日以來新低。

(圖表取自Coindesk)
(圖表取自 Coindesk)

此後,比特幣在 8000 美元附近震盪,24 小時跌幅逾 4%。

對交易員來說,本週是黑暗的一週,本週開始時,比特幣價格還在 10000 美元上方,但過去 3 天內,下跌已超過 2000 美元,以 7 日跌幅計算,跌幅在 20% 以上。其他主要數位貨幣,過去幾天也隨比特幣走弱,7 日跌幅也在 20-30% 附近。

(圖表取自Investing.com)
(圖表取自 Investing.com)

分析師認為,比特幣跌勢仍未見停止跡象。根據 DonAlt 和 Josh Rager 等交易商的說法,一旦比特幣無法回頭往上,第一個重要支撐位在 7350 美元,更重要的支撐價格為 6500 美元

Rager 指出,根據比特幣過往歷史,在出現較大修正時,比特幣價格傾向於修正 30%。

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比特幣周二盤中暴跌15%,一度跌破8000美元大關,創下6月中以來新低。分析師認為跟市場對比特幣期貨交易反應冷淡、技術線型有關。

根據Coindesk報價顯示,比特幣24日最低跌至7944美元,是比特幣自6月中以來首度跌破8000美元,創下近4個月新低。截至11點10分,比特幣價格回升至8600美元左右。

比特幣周二一度重挫15%,創4個月新低。(翻攝COINDESK網站)
比特幣周二一度重挫15%,創4個月新低。(翻攝COINDESK網站)

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沙烏地阿拉伯石油設施上周六(14日)遭受無人機攻擊擾亂全球原油供應後,油價周日(15日)飆升,美國總統川普表示,他正授權釋出美國的緊急儲備。

川普在連串推文裡說,他已下令,如「有需要」,將使用美國的戰略石油儲備(SPR)。他說他會用足夠的油「足以維持市場供應良好」。

川普也說,會採取其他步驟安撫市場:「我也通知所有相關單位,加速核准德州和其他各州目前在申請許可階段的油管。」

美國的戰略石油儲備有6.45億桶,是全球最大的備用石油供應。這些石油儲備主要儲藏在德州及路易斯安那州沿岸2000至4000英呎深的地下洞穴。

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中國週五 (23 日) 宣布對美國商品進行報復性進口關稅計劃,美國油價下跌並步向年內低點每桶 50 美元附近。

芝加哥 Daniels Trading 期貨和期權經紀商 Jace Jarboe 指出,中國將對美國採取報復性措施,特別是原油。

他說,「中國目前是全球最大石油進口國,而美國恰好是最大的原油生產國,」他說,因此油市「以突然的拋售作為回應」。

西德州中質原油 (WTI) 10 月交割原油週五下跌 1.18 美元或 2.1% 至每桶 54.17 美元。單日跌幅將本週期貨價格拉低約 1.2%。

Jarboe 表示,油價「可能會一路回落至 6 月和 8 月的低點,接近 50 美元至 51 美元」,然後趨穩並尋求支撐點。

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銅價最近觸及 2 年多以來的最低價,反映出投資人對經濟成長緩慢以及中美之間意氣用事的貿易爭端擔憂。

然而,隨著紅色金屬供應緊張,分析師認為商品交易員可以克服對經濟的擔憂,促使銅價走高。

經濟地質學家、《Exploration Insights》通訊聯合編輯 Brent Cook 說,「目前停滯不前的銅價準確地反映出全球經濟放緩,」「眾多央行調降利率也支持這個論點。」

根據 FactSet 數據,8 月 5 日期銅收於每磅 2.544 美元,是 2017 年 6 月以來最活躍合約的最低價。由於美國和中國對相互加徵進口關稅升級的威脅,金屬價格在 2018 年 6 月跌至 3 美元以下;自此之後,銅價從未回升到該水平以上。

Banyan Hill Research 高級研究分析師 Matt Badiali 表示,「在貿易戰升級之前,銅價一直處於穩定的 2 年牛市中。」他補充說,目前銅的問題較與全球經濟危機有關,而非中國的衝擊。

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美中貿易戰升級及美國正式指控中國為貨幣操縱國,在全球股市哀鴻遍野之際,受到避險資金追捧的比特幣周一大漲9%,價格漲破11,000美元大關,為7月中旬來首見。

根據CoinDesk報價,比特幣價格最高站上11,860美元,創下逾3周新高。根據CoinMarketCap數據,目前比特幣占全球加密貨幣市場市值近七成。

美國總統川普上周宣布,華府將自9月1日起對餘下3000億美元中國進口貨品加徵10%關稅,且若兩國始終無法達成貿易協議,他不排進一步提高關稅至25%或更高。周一北京當局11年來首度放手讓人民幣貶破7元兌一美元大關,美國政府嚴正將中國大陸列為貨幣操縱國,引發兩國爆發貨幣戰的擔憂,令美中緊張局勢進一步升高。

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比特幣在經歷去年1整年崩跌後,在今年4月初又起死回生,從3000多美元強彈,不僅漲破萬元大關,最高交易價格一度逼近14000 美元,然而,受到美國政府大肆抨擊,加上臉書推行自家加密貨幣不利,如今跌破萬元關卡。隨著加密貨幣市場面臨越來越嚴格的審查,加上美國總統大選即將在夏季結束後開跑,監管審查也會越來越嚴格,比特幣今年漲勢恐怕已經面臨轉折點。

據外國財經媒體報導,今年6月下旬比特幣逼近14000美元的價格,如今價位已經跌破50日均線的支撐點,顯示比特幣此輪的漲勢已經進入轉折點。此外,用來觀察比特幣跌破衡量行情漲跌的GTI Vera Band指標。根據Coindesk網站數據,比特幣綜合報價為9550美元。

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鉅亨網編譯許家華

週三 (17 日) 交易,EIA 報告顯示,上週美國原油庫存量連續第五週下降,但下降程度卻不及市場預期,且石油產品庫存量上升,致使原油期貨價格下跌至近 2 週低點。

  • 8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 84 美分或 1.5%,收每桶 56.78 美元,為最前月契約自 7 月 3 日以降最低收盤價。週二跌幅 3.3%。
  • 9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 1.1%,收每桶 63.66 美元,為最前月契約自 7 月 4 日以降最低收盤價。該契約早盤原走高,但爾後追隨 WTI 而轉跌。
美伊關係

針對伊朗導彈計畫的談判進度也可能對今日原油價格構成壓力。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示,「石油交易商知道,如果石油制裁可望解除,那麼價格就看跌。」

外媒報導,美國參議員 Rand Paul 籲請川普總統與伊朗外交部長 Javad Zarif 坐下來開會,以解開美伊之間的緊張局勢。

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鉅亨網編譯許家華

週三 (17 日) 交易,EIA 報告顯示,上週美國原油庫存量連續第五週下降,但下降程度卻不及市場預期,且石油產品庫存量上升,致使原油期貨價格下跌至近 2 週低點。

  • 8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 84 美分或 1.5%,收每桶 56.78 美元,為最前月契約自 7 月 3 日以降最低收盤價。週二跌幅 3.3%。
  • 9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 69 美分或 1.1%,收每桶 63.66 美元,為最前月契約自 7 月 4 日以降最低收盤價。該契約早盤原走高,但爾後追隨 WTI 而轉跌。
美伊關係

針對伊朗導彈計畫的談判進度也可能對今日原油價格構成壓力。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示,「石油交易商知道,如果石油制裁可望解除,那麼價格就看跌。」

外媒報導,美國參議員 Rand Paul 籲請川普總統與伊朗外交部長 Javad Zarif 坐下來開會,以解開美伊之間的緊張局勢。

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由於臉書Libra發行計畫受到美國議員的嚴重質疑,凸顯加密通貨所面臨的政治與監管壓力正在急遽升高。受此影響,加密通貨市場再度受創,其中最具代表性的比特幣更重摔超過一成,為兩周來首度跌破10,000美元關卡。

根據CoinDesk的資料顯示,比特幣最近交易價位在9,100美元。若與一周前它所創的逾13,000美元高點相比,如今該加密通貨市值已大幅縮水將近三分之一。

臉書曾在上月宣布將預定2020年發行Libra數位通貨,這項宣布一度帶動加密通貨市場的熱潮再起。一些投資人希望,藉由Libra的發行計畫,除了能夠帶動加密通貨廣泛獲得採用,也能使得該產業能夠更加穩健發展。

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  • 8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.96 美元或 3.3%,收每桶 57.62 美元,為最前月契約自 7 月 5 日以降最低收盤價。盤中高點達 60.06 美元
  • 9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.13 美元或 2%,收每桶 64.35 美元

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聯準會 (Fed) 主席鮑爾對臉書計畫推出加密貨幣,大澆冷水。比特幣週四因而大跌。

根據 CoinDesk 網站數據顯示,週四,比特幣大跌 12%。

二週前,比特幣觸及 17 個月高點,突破 13000 美元。今年以來,比特幣大漲了約 200%。大型企業,如臉書與富達,亦涉獵至此一領域,增添了比特幣的動能。

但鮑爾說,他對臉書計畫推出的數位貨幣 Libra 感到嚴重擔憂。該社群網站正計畫推出此一加密貨幣

「在隱私,洗錢,保護消費者及金融穩定方面,Libra 引發了嚴重擔憂,」鮑爾週三在國會委員會上說。「這些擔憂必須公開且徹底加以解決。」

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