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周三 (17 日) 美元指數兌多數主要貨幣走弱,扭轉了前日因美國零售數據大好而上漲的幅度,主要因美國房市數據疲軟、企業獲利擔憂,加強聯準會降息的預期。

美國公布 6 月營建許可與新屋開工數月增率,分別為 -6.1% 與 -0.9%,雙雙萎縮且低於市場預期,同時,美國褐皮書顯示,企業對未來前景看法正面,但普遍擔憂貿易不確定性,可能造成負面衝擊。市場期望聯準會降息,且不確定白宮是否會配合美國總統川普的弱勢美元想法。美元指數因此較前日下跌 0.16% 至 97.22。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示:「隨著市場持續定價低利率的期望,將限制美元漲幅。此外,每次當總統發表美國是否需要弱勢美元的時候,當會讓美元承壓」。

此外,IMF 於周三 (17 日) 表示,基於美國短期的經濟表現,美元已經過度高估 6% 至 12%。歐元日圓人民幣則與基本面一致。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET) 美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

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澳洲央行預計週二 (2 日) 發布利率決議,市場普遍預計,在 6 月降息 25 個基點之後,本月份將再降 1 碼,至歷史低點 1%,以推動經濟成長,此舉也將使央行創下 2012 年以來的首次連續降息紀錄。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 早前已經暗示進一步降息,認為此舉有助於利用經濟中的閒置產能,並使在降低失業上有更快的進展。

澳幣近期雖有反彈,但仍處下跌通道之中,至 1 澳幣兌 0.70 美元附近徘徊。週一則出現近 9 個交易日以來首度下跌,低點來到 0.6942。分析師預計,澳幣是否會跌破 0.70 關卡,要點不在澳洲央行的行動,而在會後聲明的溫和程度。

澳幣走勢
澳幣走勢 (圖表取自 tradingview.com)

Lowe 週二已安排一場晚餐演說,可能針對未來澳洲央行走勢提供線索

Lowe 先前一再表明,期望僅僅透過降息來推升經濟成長,是「不實際」的,他一再呼籲政府通過基礎設施投資等財政刺激措施來支持經濟。

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自2016年6月英國通過脫歐公投後,由於英國政府先前與歐盟達成的協議內容無法被議會所接受,導致脫歐日期不斷延後。英國國內亦出現二次公投及反脫歐的聲浪,前首相梅伊因遲遲無法達成脫歐協議,最終於6月7日引咎辭職。

梅伊下台後,英國首相位子從缺,近期保守黨已展開選舉,經過保守黨313名國會議員五輪投票後,最終由前外交大臣強生(Boris Johnson)及現任外交大臣杭特(Jeremy Hunt)決戰,預期投票結果將於7月底時公布。

統一期貨表示,即使英國協議脫歐,仍會對經濟造成影響,而目前英國首相可能由強生出任,英國無協議脫歐的可能性大幅增加,預期未來英鎊波動會大幅增加,且無協議脫歐帶給英國的經濟衝擊將更大,可留意逢高偏空布局的機會。

(工商 )

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花旗今(26)日舉辦投資展望記者會,展望2019年第三季,花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示,在市場波動下,作為主要避險貨幣的日幣最被看好,而商品方面則看好黃金。日圓從現在到年底應該還有3~5%的漲幅,而黃金從現在到年底也還有5%的上揚空間。

曾慶瑞點出今年市場的三大風險:一、英國脫歐。二、中美貿易戰惡化。三、美國公債2年期和10年期的殖利率倒掛,目前10年期比2年期公債殖利率尚有20個BP的差距。

針對人民幣走勢,花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討,區分為:一、若川習會面,維持現狀並依計劃課徵關稅,則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00;二、若川習碰面並同意重新啟動談判,驅動人民幣風險偏好提升,則可望維持6.80至6.85水準;以及三、若川習會面但會談結果不佳,致使美國揚言課徵更多關稅,將導致人民幣緩步貶破7.00。然而,考量人民幣商品選擇性較少、近年產品利率不若以往,加上近期表現受中美貿易發展走勢趨貶,因此建議投資人應視自身風險承受能力審慎調節人民幣資產水位。

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美中貿易緊張局勢下,新興市場貨幣多數受創,不過泰銖並不在其中。據《彭博》報導,在國外資金持續流入債券與股市之下,泰銖成為 5 月迄今表現最好的全球新興市場貨幣。

美元泰銖週三 (29 日) 報 31.83,自 5 月以來,泰銖上漲 0.3%,是新興市場唯一的贏家。市場猜測泰國將在 MSCI 新興市場指數的權重增加,從而幫助資金的流入。

週二外資淨買入 125 億泰銖 (3.93 億美元) 的泰國股票,是自 2012 年以來的最大單日流入金額。據泰國證交所數據,外資約占泰國證券交易的 79%。

外資趕在MSCI權重調整前進入泰國(圖表取自彭博)
外資趕在 MSCI 權重調整前進入泰國 (圖表取自彭博)

外資本月份在債券也轉為淨買入,是去年 11 月以來的首次。

在此之前,由於今年 3 月泰國大選後的政治僵局,與股息流出的季節性逆風,讓上個月泰銖表現不佳,但隨著貿易緊張局勢升溫,泰國反而因為相對穩定的局勢,在貨幣上獲得助益。

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MoneyDJ新聞 2019-05-24 11:32:42 記者 郭妍希 報導

南非幣週四(5月23日)在南非央行(SARB)按兵不動、但暗示要降息的衝擊下走貶,盤中貶幅一度超過1%。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,美元兌南非幣23日尾盤升值0.76%至14.4835,盤中最多一度上升1.12%至14.5357、創5月3日以來盤中高。

路透社、Moneyweb等外電報導,SARB 23日決議將附買回利率(Repo Rate)維持在6.75%不變,但將2019年的經濟成長率預估值從原本的1.5%下修至1%。

SARB總裁丹雅格(Lesetja Kganyago)說,通膨預期已來到10年以來的新低水位,央行希望看到通膨率能朝目標區間的中間值更靠近一些。他說,未來是否調整貨幣政策,端賴經濟數據的變化而定。

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澳元匯率周五創逾10年新低,主要是澳洲就業市場出現疲弱跡象,增加外界對中國大陸經濟受中美貿易戰升級打擊的憂慮,讓以出口中國為主的澳洲經濟間接受衝擊而引發連鎖效應,只會令澳元繼續承受貶值壓力

澳元兌美元匯率周五盤中貶值0.3%報0.6872美元,為2009年3月9日來新低。受中美貿易戰影響,澳元過去1年來兌美元已貶值10%。

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澳洲即將大選之際,澳幣卻毫不樂觀,因為貿易戰及國內經濟走疲,澳幣正受到內憂外患的夾擊。

澳幣近兩個月持續走軟,統計本月份兌美元已跌掉 1.8%,價位來到 0.6889,創下 10 年來最差表現。野村控股 (Nomura Holdings Inc.) 建議投資人,在週六 (5/18) 澳洲大選之前做空澳幣。St. George Bank 的資深分析師 Janu Chan 也認為,近期來看,澳幣短期還有得跌,預期會跌破 0.68 的價位。

資料來源:Bloomberg
資料來源: Bloomberg

期貨交易員看空澳幣的情況,更勝過其他主要貨幣。因為中美貿易戰火延燒,預期將持續衝擊澳洲外貿表現。中國為澳洲最大出口國,統計 2017 年銷往中國的出口量占整體比重高達 3 成以上。

同時,澳洲也得面對內部經濟憂慮。本周公布的 4 月份失業率已攀升至 5.2%,創下近一年以來最高的情況。同時,受到極端氣候的影響,澳洲東部乾旱情形非常嚴重,衝擊小麥歉收,產量已較兩年前大幅縮減 4 成。身為小麥生產大國的澳洲,近日宣布將在 12 年來,首次進口小麥。若小麥持續短缺,不僅將影響出口貿易,也將波及其他產業。

資料來源:Bloomberg
資料來源: Bloomberg

事實上,澳洲央行自 2011 年起,就持續寬鬆貨幣政策,基準利率已由 2011 年的 4.75% 降至目前的 1.5%。相較於美國近兩年,一路升息至 2.25%~2.5%,澳幣過往「高息貨幣」的光環早已不再。目前市場預期,6 月份澳洲降息的機率,已提高至 60%。相對於美國之間的利差,擴大的趨勢可能持續,澳幣短期抬頭的機會恐十分困難。

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在美中貿易爭端升高,雙方互祭高關稅之下,不僅全球股市打噴嚏,主要貨幣兌美元也續貶,新台幣匯率今(14)日更貶破31.1元,收31.128元兌1美元,創2年3個月收盤新低價,單日貶幅0.15%,不過,包括英鎊、澳幣及韓元貶幅更大,分別有0.56%、0.4%及0.16%,僅歐元及泰銖呈現升值走勢。

 

在中國大陸反擊對600億美元美國進口商品祭出高關稅後,美國也公布對3000億美元中國大陸商品加徵關稅清單,只是美國總統川普也表示,尚未決定是否真要全面對中國大陸貨品加徵關稅,現在市場寄望6月的G20的「川習會」能否有轉圜餘地。

也由於美中貿易衝突升高,美股道瓊工業指數重挫逾600點,亞股包括日股及陸股今日也跌,台股在大跌近200點後,急拉終場收跌39點,但外資持續買超台股,並在匯出資金。

而主要貨幣兌美元今日亦普遍走弱,根據央行提供的資料顯示,以台北外匯市場下午4時收盤的匯率來看,與昨日相較,新台幣今日也貶值4.6分,收31.128元兌1美元,單日貶幅0.15%排第四,貶幅最大的是英鎊單日貶了0.56%,再來是澳幣貶值0.4%,而韓元則從1187.5元進一步貶至1189.4韓元兌1美元,貶幅0.16%排名第三。

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在美經濟數據意外表現強勁,歐經濟數據持續探底,帶動美元走強,非美貨幣偏弱,新台幣兌美元4月26日收在30.907元,累計1周下來貶值6.5分,貶幅0.21%。展望後勢,市場人士認為,短線除關注出口商拋匯力道,須留意國際美元、台股表現及外資動向,而美元指數是否站穩98關卡,就看美國經濟成長率表現。

 

美元指數近1周呈現強勢上漲格局,主要受到美國經濟數據反應佳,市場對即將公布的第1季經濟成長率(GDP)數據樂觀,加上歐元區最具代表性的德國經濟活動領先指標數據意外的出現下降,歐元再度出現疲弱探底走勢,美元指數則以強勁走勢來表態,更突破半年多以來的98關卡。

此外,中美貿易戰消息逐漸有轉好跡象,也是短暫消除美元指數上漲壓力的原因之一。美國貿易代表預定4/30日前往中國大陸北京,展開新一輪貿易談判,根據白宮首席經濟顧問庫德洛表示,中美距離達成協議越來越近,雙方仍在努力解決結構性問題、技術轉讓問題,執行機制相當重要,而降低農業、工業貿易壁壘問題也在討論之中,對於達成貿易協議抱持謹慎樂觀的態度。

元大美元指數ETF研究團隊分析,中美貿易消息起伏不定,使得美元指數近半年來一直呈現高檔區間盤整低波動的走勢,但美國經濟數據意外表現強勁,歐經濟數據持續探底,美元指數波動開始放大,打破沈寂半年之久的外匯低波動率的窘境,因此,未來將觀察美元指數是否正式站穩98,持續脫離盤整區間上攻,美國今年第1季的GDP報告將成為焦點。

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週三 (24 日) 澳幣美元盤中大跌近 1%,主要因為前一個交易日美元指數再度上漲,且目前澳洲 Q1 通膨率偏低,加深了市場預期澳洲央行 (RBA) 的降息可能。

截至週三 (24 日) 午盤 11 時許,澳幣美元是大貶 0.94% 至 0.7034 澳幣兌換 1 美元,創下了自 3 月 7 日以來的低點,也寫下了今年第三大的單日跌幅。

澳洲統計局 (24 日) 公布澳洲 Q1 通膨數據:

  • 澳洲 Q1 的消費者物價指數 (CPI) 季增率為 0.0%,低於市場預期的 0.2%,同時也是創下 2016 年初來最差數據,主要仍是因為薪資增速低迷。
  • 澳洲 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率則為 1.3%,亦是低於前值的 1.8%,也低於市場預期的 1.5%。

市場經濟學家認為,澳洲央行在受到通膨持續疲軟的壓力下,選擇降息的可能性正越來越高,估計澳洲央行「最快」可能就在 5 月的利率會議出手降息,以支撐疲軟的經濟前景

而澳洲央行 4 月的利率會議紀要顯示,與會官員確實也在會議內討論過降息的選項,與會官員認為,若澳洲通膨持續低迷,且失業率上升,那麼降息確實是一項合理決定。

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© 由 SysJust Co. Ltd 提供 美國聯準會(FED)一月份暗示暫停升息之後,新興市場貨幣強彈,其中泰銖更飆至2013年新高。泰國下個月將舉行大選,外界擔心泰銖過強會打擊泰國出口業和觀光業。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,台北時間週一(25日)上午9點57分,泰銖升值0.07%、報31.290兌1美元。20日盤中泰銖升至31.020兌1美元,為2013年10月31日以來盤中新高。(圖為美元兌泰銖、走勢相反)

Thailand Business News、日經新聞報導,今年以來泰銖兌美元升值4%,升幅高於其他東南亞國家幣值。今年至今印尼盾兌美元走強2%、菲律賓披索兌美元走強1%,升幅均不及泰銖。2018年泰銖兌美元的表現也在全球名列前茅。泰國三月份選舉,是2014年軍事政變後的首次大選。

泰銖強彈,原因之一是泰國央行仍維持鷹派立場,泰央去年12月升息一碼至1.75%,為2011年來首次升息。今年二月初會議上,泰央按兵不動;但是六名政策委員中,有兩人投票支持升息。泰央和FED貨幣政策立場不同,吸引資金流入泰國,帶動泰幣彈高。另外,泰國自2014年底以來持續出現經常帳盈餘、外匯存底豐沛,還有2018年GDP表現出色、成長4.1%,高於2017年的4%。

大和證券(Daiwa Securities)資深策略師Yukino Yamada說,一月份外資成了泰國證券的淨買家,為16個月首見。

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去 (2018) 年全球市場上沖下洗,今年仍將面對中美貿易戰、歐洲政治黑天鵝與量化寬鬆(QE)走向量化緊縮(QT)等不確定因素,民眾在投資理財時該如何因應?台新銀行通路營運事業處資深副總黃培直表示,隨著資金退潮造成市場波動加劇,以及今年市場熱議的 5G 商機仍需等待時間發酵,再加上中美貿易談判結果將主導今年市場走向,因此,黃培直提出「買短不買長」等三大策略喜迎金豬年。至於外匯投資,台新銀行則建議,上半年以美元人民幣日圓為主。

台新銀行財富管理打造專業團隊、開放式產品平台以及專屬客群權益,為客戶量身訂做個人化的資產規劃,在 2018 年持續獲得國內外多項財富管理大獎肯定;面對快速變動的市場,台新銀行也即時提供專家團隊的分析建議,讓客戶掌握市場變化。針對金豬年的投資策略,提出「買短不買長」、「低買高賣」、「重息不重價」三大策略,建議投資人重新審視投資標的,才能在變動的市場中持盈保泰。

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2018年封關日12月28日新台幣兌美元收在30.733元、升值6.9分,不過,全年新台幣兌美元從「2字頭」又回到「3字頭」,累計貶值8.85角,貶幅2.88%,若與其他主貨幣兌美元表現相較,除日圓及泰銖是升值,其他都是貶值,新台幣貶幅僅排名第七,貶最凶的是澳幣貶幅超過9%,再來是印尼盾及英鎊也貶了6%以上,人民幣亦貶值5.04%。

由於年底前出口商有潛在拋匯壓力,新台幣兌美元趨勢偏升,因此12月28日2018年封關日新台幣兌美元盤中一度升破30.7元,觸及30.688元、升值1.14角,只是進口商也逢低承接美元,因此新台幣升幅收斂,終場收在30.733元、升值6.9分,創12月5日以來收盤新高價。

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一位外匯策略師認為,投資人現在應該買入澳元,這是目前的「最佳交易」。

 

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial Bank of Commerce) 外匯策略師 Patrick Bennett 週四 (27 日) 表示,「澳元在目前水平上被低估了。」

他表示,預期美國和中國會就貿易緊張問題達成一項解決方案,這將使澳元「處於非常有利的地位」。澳洲貨幣通常被視為衡量全球風險偏好的指標。在某些情況下,它也被視為中國貨幣的替身,特別是因為人民幣還不能自由交易。

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工商時報【孫彬訓╱台北報導】

年底將至,投資人開始檢視資產配置,老行庫建議,接下來可多著墨美元,預期美元至少強勢至明年上半年,投資人可多關注。華南銀行主管指出,因美國經濟穩健擴張,12月升息機會仍高,加上大陸、美國貿易戰不確定性仍高,市場仍有避險需求買入美元,建議美元回檔時可逢低布局。

外幣配置上,華銀表示,現階段美國經濟優於歐元區、日本及澳洲等其他經濟體,且美國升息將使美元與其他國家的利差擴大,建議提高美元在外幣的比重。

合庫銀行主管分析,預估美國今年12月尚有一次升息機會,明年尚有二至四次升息機會,而台灣今年升息機會不大,台美利差持續擴大,將導致資金流向利率較高美元,且近20年美元兌新台幣平均收盤價在31.967元,約在28.5∼35.3元區間盤整,目前匯率走勢有機會往上攀升。

合庫強調,投資人若持有外幣基金、保險商品部位,或想用外幣投資,建議可逢低分批承接美元,但外幣兌換、買賣有不可確定的風險,仍應視本身投資風險屬性及資產配置審慎規劃。

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作者/李其展

今年表現相當糟糕的南非幣,在9月初落底後,近三週的表現相當不錯,在昨天(11月22日)來到了1美元兌13.71南非幣左右的價位,是8月中以來的高點,南非幣能領先其他商品貨幣走強,是否代表趨勢開始逆轉走升了呢?

我先說結論,這一波南非幣走升背後兩大主因是央行升息加上技術面表態,在這樣的環境下確實有利南非幣續攻,因此短線有機會持續走揚,但若中美貿易戰壓力再度升溫或是國際信評機構又對南非出手,局勢就會再起變化,想投資的朋友需要多加留意才行。

南非央行為了要壓抑通膨而意外升息一碼是南非幣走升的短線推力,畢竟很多投資人會想要買資訊相對稀少的南非幣,最主要的原因就來自於其利率高出其他貨幣許多,所以在間隔了兩年半再度提高利率的利多刺激下,推動了匯價快速走升,甚至在通膨居高不下的環境中,未來兩年內都還有升息機會。

然而投資人也需要留意到一個問題,也就是這次升息並非來自於經濟成長,而是被通膨升溫所推動的政策,央行甚至也同時將2018年的經濟成長率下調至0.6%,表示景氣其實並不樂觀。

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週四 (22 日) 交易,因美國感恩節放假,外匯市場平靜。英鎊大漲,係因消息稱,就英國脫歐後與歐盟間的關係,英國和歐盟達成初步協議。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.507。

英鎊美元匯率自前一日的 1.2776 美元上漲到 1.2869 美元

歐洲理事會主席 Donald Tusk 宣布有關未來關係的政治宣言。英國首相梅伊 (Theresa May) 可能藉此在分裂國會上推動脫歐協議。現在這意味歐盟領導人將在週日的特別峰會上,簽署梅伊的脫歐協議。

梅伊週四在官邸發表聲明,「這對英國來說是個正確的交易,它實現了公投意義,重新拿回我們對邊界、資金和法律的控制權,同時也保障了就業、安全和英國的完整性。」

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受到中美放鬆跡象的鼓舞、貿易緩升的局勢、改善貿易條件、和強勁的就業前景,澳元已經在 2018 年的下滑中遏制。事實上,它是本月表現第 2 優的 G-10 國貨幣,僅次於紐西蘭幣。

澳幣近年來表現不佳,就在幾個星期前,澳元似乎注定要測試 0.70 美元,受到一個溫和的中央銀行拖累,似乎意圖將利率維持在歷史最低點,與美國的收益差距擴大。上週,受到較優的就業報告表現,以進一步證明該貨幣觸底反彈。

本週貨幣收於 0.7332,延續月初至今的 3.7%。

澳幣價格趨勢圖 / 圖:xe
澳幣價格趨勢圖 / 圖:xe

Westpac 的資深外匯策略師 Sean Callow 表示,預計到年底任何關鍵心理水平的下跌都會是短暫的,並且看到貨幣對在 2019 年左右交易 0.72,部分受到澳大利亞最大貿易夥伴中國刺激措施的推動。他認為,北京「似乎鼓勵基礎設施支出以幫助抵消美國關稅的增長打擊,因此指望中國經濟增長下滑並沒有得到回報」。

上週公布的數據表明,澳大利亞經濟在 10 月份增加了近 33000 個工作崗位,超出預期並推動央行最終開始實現政策正常化。然而,這將在多久之後仍然存在問題。

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週四 (15 日) 交易,在英國與歐盟的脫歐協議陷入不確定性後,嚇壞貨幣市場投資者,進而美元大漲,日圓也湧現避險買盤。

為了反對新達成的脫歐協議草案,一連串的英國官員辭職,讓英鎊跌幅達 1.5%。

英鎊美元盤中低點跌至 1.2723 美元,觸及 2 週低點,較前一日匯價 1.2991 美元下跌。週三英國首相梅伊的脫歐協議草案獲內閣批准,激勵英鎊走高,但週四進展卡關,引發英鎊下跌。

ICE 美元指數上升 0.4% 至 97.154。
日圓美元下降 0.02% 至 113.59,兌歐元下跌 0.21%。

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