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儘管鐵礦砂與天然氣等資源類大宗商品需求仍然強勁,但澳洲4月出口額仍較前一個月創下的歷史新高減少12%或40億澳元(約26.1億美元)。

雖然最新出口數據下滑,且美中兩國之間的緊張局勢因北京準備實施港版國安法而進一步升高,但世界各地持續放寬防疫限制措施,強化了全球經濟復甦的樂觀預期,周一澳洲股市勁揚,S&P/ASX 200指數目前勁揚1.46%。

根據澳洲統計局周一公布的數據,非貨幣型黃金在3月湧現龐大需求後,於4月的出口額下滑17億澳元,是澳洲4月整體出口衰退的主要原因。儘管4月出口不如前一個月的表現,但出口總額達到314億澳元,仍保持在歷史高點附近。

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  • 6 月交割的黃金期貨價格下跌 30.20 美元或近 1.7%,收每盎司 1721.90 美元,為最活躍契約價格自 5 月 13 日以來最低收盤價。

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  • 6 月交割的黃金期貨價格上漲 6.50 美元或近 0.4%,收每盎司 1752.10 美元。FOMC 公布會議記錄後,電子盤交易價格旋即提升至 1754.40 美元

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新冠肺炎重創全球經濟陰霾揮之不去,如今中美貿易戰是否捲土重來擔憂又加深投資人的不安,市場避險氣氛陡升,激勵國際金價衝上七年多來高點。

紐約黃金現貨價在15日盤中衝上每盎司1,751.25美元,是2012年11月以來最高點,隨後回到1,741.65美元,漲幅0.7%,累計上周周線漲幅超過2%。

美國黃金期貨價在15日收盤也上漲0.9%至1,756.30美元。全球最大規模的SPDR黃金ETF持倉也在15日增加1.2%至1,104.72公噸,創下七年多來最高紀錄。

德國商業銀行分析師表示:「眼前大環境動盪且前景不明,可以想像為何黃金ETF持續吸引龐大需求。假設投資客一窩蜂湧入金市,金價很快就會站上1,800美元大關。」

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上週消息繁雜,多空參差,風險資產呈調整態勢。鮑爾對經濟復甦前景頗感擔憂,川普對年內推出疫苗非常樂觀;中國經濟數據出現改善,美國數據依然糟糕;意大利開始開放邊境,美國進行分州解封,日本繼續緊急狀態;德國曝出金融海嘯以來最大的經濟衰退,英歐貿易談判「幾乎沒有進展」,最後一錘定音的是白宮推出更嚴苛的措施,制止晶片商向華為供貨,S&P500 被定格在全週下挫2.3% 收市,晶片股大跌。

聯準會對經濟前景態度審慎,美國國債走強。能源市場憧憬交通流量逐步恢復,布倫特和WTI 攜手衝上。資金流向黃金市場,金價站穩1740 之上。美元指數無大動作,略高過100 關口。

 

美國四月份零售下跌16.4% ,扣除汽車和汽油下跌16.2% ,均為歷史上最慘烈的月度數字。最新新領失業救濟人數298.1萬人 ,低過之前三個星期,但是仍比此次危機前的最高紀錄多出一個零。這些數字凸顯疫情以及因此推出的人流阻斷措施對經濟的嚴重傷害。聯準會主席鮑爾警告出現「更深、更長的衰退」。

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上週消息繁雜,多空參差,風險資產呈調整態勢。鮑爾對經濟復甦前景頗感擔憂,川普對年內推出疫苗非常樂觀;中國經濟數據出現改善,美國數據依然糟糕;意大利開始開放邊境,美國進行分州解封,日本繼續緊急狀態;德國曝出金融海嘯以來最大的經濟衰退,英歐貿易談判「幾乎沒有進展」,最後一錘定音的是白宮推出更嚴苛的措施,制止晶片商向華為供貨,S&P500 被定格在全週下挫2.3% 收市,晶片股大跌。

聯準會對經濟前景態度審慎,美國國債走強。能源市場憧憬交通流量逐步恢復,布倫特和WTI 攜手衝上。資金流向黃金市場,金價站穩1740 之上。美元指數無大動作,略高過100 關口。

 

美國四月份零售下跌16.4% ,扣除汽車和汽油下跌16.2% ,均為歷史上最慘烈的月度數字。最新新領失業救濟人數298.1萬人 ,低過之前三個星期,但是仍比此次危機前的最高紀錄多出一個零。這些數字凸顯疫情以及因此推出的人流阻斷措施對經濟的嚴重傷害。聯準會主席鮑爾警告出現「更深、更長的衰退」。

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避險基金Elliott管理公司創辦人、富豪投資人辛格(Paul Singer)上月警告,全球股市最終至少會比2月高點重摔50%。那麼,投資人在股市前景黯淡之際,應該做什麼?

財經網站MarketWatch報導,加碼買進黃金不失為一項好選擇。金融時報(FT)報導,押注黃金才是投資老手在做的事。

辛格表示,黃金是價值遭到大幅低估的資產之一,認為黃金的價值是目前價位的幾倍,原因是各國央行推出的措施,大幅貶低了貨幣價值。

金融時報也說,Elliott管理公司的第1季獲利增加2%,主要受惠於黃金部位的獲利增加。

避險基金業者Caxton Associates和Dymon亞洲資本公司紛紛加入辛格的行列,尋求保護手上的黃金部位,以因應各國推出的超寬鬆貨幣政策。

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週二 (28 日) 交易,黃金期貨價格連續第三日下跌,但在數據顯示美國 4 月份消費者信心創紀錄大降之後,黃金收盤脫離交易時間低點。

由於新冠病毒肆虐,美國人對經濟的信心出現近代最大跌幅,美國經濟諮商會公布,4 月份消費者信心指數自前月修正後的 118.8 驟降至 86.9,不僅低於經濟學家預期 (MarketWatch 調查),更創 2014 年以來最低水準。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示,「全球各地為防堵 COVID-19 而施行的封鎖政策在大部分地區均顯成效,市場樂觀期待全球經濟在這樣有效的封鎖數週後將快速復甦,但消費者信心的消息公布後,市場在兩者中衡量,有助於黃金脫離稍早低點。」

  • 6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.60 美元或 0.09%,收每盎司 1722.20 美元。盤中低點觸及每盎司 1704.10 美元
  • 目前交易最活躍的 7 月交割的白銀期貨價格下跌 1.3 美分或近 0.08%,收每盎司 15.328 美元

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全球最大貴金屬礦商紐蒙特礦業公司 (Newmont) 執行長認為,隨著全球經濟和疫情走勢持續拉扯,預計金價可能突破 2000 美元關卡,並在未來五年維持高位震盪。

紐蒙特執行長 Tom Palmer 週四 (16 日) 表示:「長遠來看,各國祭出的寬鬆政策刺激一定會支撐金價上漲,況且我不認為刺激措施已經結束,你將會看到金價推高至每盎司 2000 美元以上的情況。」

現貨金價目前約落在每盎司 1725 美元附近,接近 7 年多高點,許多銀行皆預期金價持續擴大漲幅,因疫情衝擊已將全球經濟推向衰退,並促使各國央行採取行動。

(圖:Bloomberg)
(圖:Bloomberg)

Palmer 稱道:「中國、印度中產階級消費者需求增加,加上供應受到限制,種種因素幫助推升本來就已經很不錯的前景。」

Palmer 認為,未來 2-5 年內,隨著市場適應即將到來的經濟刺激,金價可能會在每盎司 1500 美元至 1750 美元之間波動。

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  • 6 月交割的黃金期貨價格下跌 10.20 美元或 0.6%,收每盎司 1683.70 美元

盤中高點觸及 1742.60 美元,根據 FactSet,此為最活絡契約自 2012 年 12 月以來最高價格。


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  • 4 月交割的黃金期貨價格下跌 26.20 美元或約 1.6%,收每盎司 1625 美元

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〔財經頻道/綜合報導〕國際金價週五(28日)巨幅下挫,分析師指出,投資者急於拋售貴金屬,以騰出資金補救股市,導致金價創下7年來最大單日跌幅。

《Marketwatch》報導,4月黃金期貨收盤大跌75.8美元或4.6%,至每盎司1566.70美元,單日跌幅創2013年6月以來最大,本週跌幅近5%,亦為2016年11月11日當週以來最大單週跌幅

Zaner Metals貴金屬副總裁Peter Grant指出,作為避險資產的黃金,現在正承受去槓桿化的壓力,投資者趁著股市崩跌期間,出售獲利倉位來籌集資金,用來支應其他市場的追繳保證金(margin call)。

Kitco.com資深分析師Jim Wyckoff表示,交易市場上有句俗語,即當情況變得更慘澹、焦慮感升高之時,你不會拋售你想要的,而是賣掉你能賣的,這可能黃金本週受到下行壓力的原因之一。JonesTrading首席市場策略師Michael O’Rourke則表示,股市與金價同步大跌,是全球通縮來臨的訊號。

其他金屬交易方面,5月交割的白銀下跌7.2%至每盎司16.457美元。4月鉑金下跌4.5%至每盎司864.70美元。6月鈀金下跌8.1%至每盎司2491.10美元。

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週四 (27 日) 交易,黃金期貨回彈,投資人對武漢肺炎病毒全球大流行的擔憂加劇,金價在週四推高了所有避險期貨,儘管黃金漲幅減縮,儘管市場對武漢肺炎病毒擴散全球的情形仍感擔憂,但黃金仍延續前一日跌勢。

高盛分析師 Mikhail Sprogis 將黃金目標價格定在每盎司 1800 美元。近幾日,花旗集團和其他公司也對黃金目標價做出類似的看漲調升。

道明證券 (TD Securities) 期貨分析師 Daniel Ghali 表示,近期投資人湧向傳統避險資產,儘管股市大跌,黃金仍繼續上漲。

在資金湧入債市避險下,促使週四 10 年期美債殖利率持續探底,下跌 1.62% 報 1.289,今年以來 10 年期美債殖利率已下跌 60 個基點。

  • 4 月交割的黃金期貨價格上漲 3.90 美元或近 0.19%,收每盎司 1646.30 美元。早盤時段觸及盤中高點 1662.35,主要因美股和其他風險資產大跌,金價在本週刷新 7 年高點紀錄。

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週二 (14 日) 美國公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率表現溫和上升,且扣除蔬菜與能源價格的核心 CPI 年增率亦是合乎市場預期,故一派市場經濟學家認為,溫和的 CPI 數據將繼續支撐聯準會 (Fed) 於上半年內保持觀望,上半年 Fed 出手降息之可能性,可謂是相當的低。

CPI 數據公布之後,在 Fed 上半年降息可能低的場景下,週二 (14 日) 金價繼續呈現下挫,截至台北時間 22 時許,金價報暫跌 0.45% 至每盎司 1543.55 美元,跌破 1550 大關。

金價日線走勢圖 圖片:
金價日線走勢圖 圖片:investing.com

週二 (14 日) 美國公布 CPI 數據:

  • 美國 12 月 CPI 年增率報 2.3%,低於市場預期 2.4%,高於前值 2.1%。
  • 美國 12 月 CPI 月增率報 0.2%,低於市場預期 0.3%,低於前值 0.3%。
  • 美國 12 月核心 CPI 年增率報 2.3%,合於市場預期 2.3%,持平前值 2.3%。
綠:美CPI年增率 紅:美核心CPI年增率 圖片:Zerohedge
綠:美 CPI 年增率 紅:美核心 CPI 年增率 圖片:Zerohedge

近期聯準會 (Fed) 第三把交椅、紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams) 亦曾表示:「目前 Fed 對於較低的中性利率有一個艱難的適應過程,這些因素是我們在接下來五到十年內,所需要解決的問題,如果中性利率持續低於我們的目標水準,那麼通膨預期將可能更低於目標。」

針對 Fed 致力於達成 2% 通膨目標,有市場經濟學家認為,Fed 內部的貨幣政策框架很可能正在出現轉變,即 Fed 可能願意讓通膨率飆破 2% 一些,讓通膨飛遠一點,以期拉高長期通膨均值與預期,而一旦通膨飛得更遠,Fed 才可能選擇升息。

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今年以來,投資者對黃金的需求持續激增,從某種意義上說,對黃金的需求達到了歷史最高水平。根據世界黃金協會 (World Gold Council) 的數據顯示,黃金相關 ETF 所持有的黃金數量在今年 9 月份創下了歷史新高。

WGC 指出,截至 9 月底,黃金 ETF 持有 2808 公噸黃金,較上月增加了 75.2 噸,今年迄今為止持有量已增加了 368 噸,相當於 179 億美元。是自 2016 年以來最大的黃金 ETF 資金流入。

黃金相關ETF所持有的黃金數量(圖片:ETF.com)
黃金相關 ETF 所持有的黃金數量 (圖片:ETF.com)

舉例來說,像是 SPDR 黃金指數基金 (GLD-US)、iShares 黃金指數基金 (IAU.US) 和 SPDR 黃金 MiniShares ETF (GLDM-US),皆出現了強勁的資金流入,分別為 65 億美元、34 億美元和 5.69 億美元

不同地區來看,今年迄今為止,北美黃金 ETF 的資金流入為 104 億美元,歐洲黃金 ETF 的流入量超過 70 億美元,其他地方的流入則為 4.39 億美元

在面對全球經濟不確定性、地緣政治不確定性和超低利率之際,黃金相關 ETF 出現強勁的資金流入似乎不足為奇,黃金普遍被認為是應對各種不確定性的避險資產,全球吹起的降息潮也大大降低了持有黃金相關 ETF 的機會成本。

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美中貿易爭端與國際地緣政治推升市場避險情緒,推升黃金價格一路攀漲,國際黃金價格一度飆上每盎司 1500 美元,台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示,美中貿易戰局勢和緩對金價影響有限,在地緣政治與貿易摩擦等不確定因素干擾下,金價可望突破 1500 美元,預估明年第 1 季有機會上看 1600 美元

台銀今 (15) 日舉行「2020 庚子鼠年貴金屬新品上市發表記者會」,素有黃金王子美譽的楊天立會前受訪,針對金價走勢與市場動態做上述表示。

美中貿易談判上週達成初步協議,被市場視為是懸宕已久的貿易爭端終於露出和談曙光,黃金價格也從每盎司 1500 美元略為回檔,昨 (14) 日黃金現貨價格收在 1493 美元

楊天立認為,美中貿易談判達成初步和談對黃金價格影響有限,主要是市場著眼於市場長線趨勢,包括美中貿易戰仍是兩國長期角力戰,尚未落幕,加上明年美國總統大選,現任總統川普為追求連任,恐影響聯準會貨幣政策以及對其他國家的影響,另外,英國脫歐等議題也是市場潛在風險。

楊天立表示,金價看漲,反映市場對未來市場風險的影響,而近期回檔是因漲多修正,尤其金價從 5 月以來已大漲 23%,這波修正是技術性修正,目前呈現「以盤代跌」,非真正走跌。

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黃金週二 (1 日) 大幅收高,殖利率下滑,加上美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 指數創下 2009 年經濟大蕭條以來最低水準,顯示美國經濟趨緩,投資人湧向避險黃金天堂,金價徘徊在 50 日均線下方。


週二 (1 日) 美國公布 9 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.1,高於前月的 50.3,創下近 5 個月來新高,但是另一方面美國供應管理協會 (ISM) 公布之 9 月製造業 PMI 終值則報 47.8,不僅遠低於預期的 50.5,亦低於前月的 49.1,創下 2009 年 6 月來最低水準。

黃金日線走勢(圖片:Investing)
黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 12.25 美元,或 0.83%,金價以每盎司 1485.15 美元作收。根據 FactSet 數據顯示,週一黃金下跌了 2.2%;9 月金價下跌了 3.7%,但本季度則上漲了 3.4%。

12 月交割的白銀上漲 29 美分,或 1.72%,收於每盎司 17.31 美元。此前週一白銀下跌了 3.7%,創下了自 8 月初以來的首次收盤價 17 美元以下。9 月白銀下跌了 7% 以上,但在本季度上升了 10% 以上。

美債兩年期年殖利率下滑 10 個基點,至 1.55%,創下三周來最低水平,有利黃金上行,市場認為聯準會 (Fed) 在在 7 月和 9 月分別個降息 1 碼後,有望在 10 月再次進行第三回降息,有望提振金價。

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「新債王」DoubleLine 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週二 (17 日) 表示,他認為 2019 年利率就會觸底,投資低利率並不是個好主意。

在對全球經濟成長可能放緩的擔憂下,前幾週美債殖利率一再下滑,觸及歷史新低,但這位新債王相信,今年利率已經來到低點。

他在週二投資者 webcast 上表示,不要押注低利率,他現在也不會購買 10 年期美債。

上個月 10 年期美債的殖利率跌破 1.5%,而隨著美中貿易戰升級,30 年期美債殖利率下首次滑落 2% 之下。

聯準會週三將公布利率決策,岡拉克估計,他們會降息 25 個基點。

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https://m.cnyes.com/news/id/4369314


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美國二年期與十年期公債殖利率倒掛、德國經濟萎縮與中國不如預期,經濟衰退風險拉升黃金價格走勢,代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數,本週價格相較於前週收盤價,上漲1.44%,黃金期貨12月合約以1531.2美元作收。眾多央行陸續投入降息懷抱,全球性的機會成本降低,成為推升金價突破6年多來新高的主力。


高盛證券上調6個月目標價為1600美元、美銀美林更表示寬鬆政策推升黃金在未來二年達到2000美元的可能性,不過元大投信認為,短線累積漲幅已高,金價震盪將加大,建議買黑不買紅避免追高風險。
 

 

 

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